庄家资金流量分析及应对

1．资金流量基本规律

散户常常碰到一买股票就跌、一卖股票就涨的情况,恨自己为什么买得早、卖得早。这其中的主要原因在哪里？

在资金流量规律里,技术分析是辅,资金流量是主。在开盘的时候打开股票走势图表,任意选一只走势比较好的股票,开始运用技术指标进行辅助分析。在早盘的时候也许分析这只股票下午会上涨,可是到了下午它却跌了,也就是上午给出的买进信号是错的。推倒技术分析？不,其实按技术分析是对了,但在资金流量问题上错了。

资金流反映到盘面上就是量,有些技术派高手喜欢研究量。举两个例子。

例一：一只强势的股票,早盘放量拉升,涨幅是5%,这时候的技术指标很好。买吗？好,买进！下午量一缩就跌,收盘亏了。不禁要骂自己,干吗追高（盘后有人会分析这只股票说：短期冲高回落,不适于追涨,庄家拉高出货）。事后才明白原来那早上的量,是庄家在出货。

例二：一只强势的股票,早盘放量拉升,涨幅是5%,这时候的技术指标很好。买吗？不！买了跌怎么办！下午量再次放大,收盘涨停。不禁又要骂自己,干吗不买（盘后有人分析这股票说：短期放量上涨,主升浪已经展开）。事后才知道原来早上的量,是换手积极,可惜那时候怎么不买。于是第二天,股票缩量上攻,一匹黑马就这样出现。

这两个例子认真比较一下,不难发现其实它们的技术分析是一样的,而只不过是午盘后的量变了,这就是“资金流”在作怪,和任何技术分析都无关。

资金流,指的是庄家资金和散户资金的互流。所有的股票趋势运动和股票分析技术指标都是靠它来形成。当一只股票开始上攻时,它一定会引起市场的关注,不管是散户或者媒体。然而我们首先还要看这庄家有没有魄力,要知道一个流通股本为10000万股、股价为10元的股票,拉高一个涨停板,就要给所有持有该股票的人10000万元。

在例一中,你买了,别人也敢买,这样的话,“资金流”就大了,成交量过大,庄家对倒的股票都被抢了,庄家还会往上拉吗？绝对不会。就算目标价位还没到,也要震荡一下,直到把筹码还给庄家,然后再来继续运作。在例二中,你不敢买,别人也不敢买,这样一来,整个盘面基本都是庄家在对敲,资金根本就没多大的变动。别人都不买这股票,对庄家可是相当有利的,方便庄家为股价腾出一个出货的空间,这空间也就是散户去抢反弹的空间。

如下图,深深房A(000029)：股价从最低4.04元向上运行到5元多的时候出现短暂回调,此时买进的人不多,庄家也没钱可赚,有一部分短线高手会进去短线搏杀,但绝大部分人是不会杀进的。因为大多都处在套牢亏损状态,哪能砍股换仓。散户资金进入这只股票并不大,“资金流”变化不大,于是庄家只能继续对敲拉高。股价越高,进的人越少,这时候有多少筹码要出,庄家都必须全收下。难道庄家要套死自己？不是,接下来就知道了。股价创出了11.60元之后,开始在高位来回震荡,不断地把部分筹码抛出,整整运行了29个交易日,庄家尽力稳住股价,以达到它出逃的目的。接下来,庄家就不客气了,谁要接的话都给,开始一路扫荡出货,股价一路下跌。然后股价又做了一个下跌中继小平台,调整了几天。这个平台是做什么用的呢？

假设,庄家在那时候货已经出得差不多或者根本就出不了两种可能。如果已经出得差不多,就没必要再多言了。如果出不了货的话,没事,接下来再做就是了,想办法在更低的价格把筹码再接回来,然后再做一波行情。于是,借着大盘暴跌又是一轮暴打,股价跌到7.07元。接着,股价再次上涨,又创出了第二轮新高12.20元。然后股价回落运行在8-10元的区域里,这时大家都敢进了。那么,当初股价在5元多的时候,为什么不买？因为,这个价格跟最低点的4.04元比较,觉得高了,风险太大了。但那时“资金流”却是最小的。那现在呢？大多数散户拿现在的价格去跟它的最高价格11.60 - 12.20元比,觉得不高了,有反弹行情可做,所以敢买了。于是,散户资金逐步进入其中。但只要全部筹码都进入到散户手中,那股价下跌是指日可待的。因为散户不可能用资金把股价抬高,当散户慢慢绝望的时候,就会出现多杀多,股价必然有下跌的局面。

可见,技术分析只是辅助对股票趋势做预测,不是绝对指导它怎样走,真正决定股票趋势的是“资金流”。“资金流”不是谁都能解决的,那是一个随时变动的数据,是空头、多头中一个群体性的意志。只有跳开正常的思维去思考,跟着“资金流”群体的意向走,才能最后达到成功盈利。