富格林投资：非农爆冷难阻缩债 9月通胀料“高烧难退”

前言:富格林投资多年来深明优秀的金融伙伴在投资路上的重要性,一直提供优质服务与客户结伴同行,有效帮助客户实现财富增值。上周五公布的9月非农数据爆冷疲软但仍难阻美联储缩债,本周有美联储官员发表货币政策和经济前景讲话及9月零售“恐怖数据”曝光公布。投资者可以咨询富格林投资及时获取行情走势,争取抓住机遇,实现盈利目标。

富格林投资多年来深明优秀的金融伙伴在投资路上的重要性,一直提供优质服务与客户结伴同行,有效帮助客户实现财富增值。上周五公布的9月非农数据爆冷疲软但仍难阻美联储缩债,本周有美联储官员发表货币政策和经济前景讲话及9月零售“恐怖数据”曝光公布。投资者可以咨询富格林投资及时获取行情走势,争取抓住机遇,实现盈利目标。富格林投资据讯,周二现货黄金美盘前先跌后涨,收涨0.35%,报1759.61美元/盎司。上周五受非农数据利好提振,黄金曾一度短暂冲高至1781.10美元/盎司高位,但未能站稳,冲高后快速回落到1760下方弱势收盘。周一金价则小幅走低。当前因市场普遍认为美联储11月份将如期缩减购购债,美债收益率走高,美国暂时避免债务违约及国际局势有所改善打压市场避险情绪,使黄金受挫快速回落。本交易日投资者将重点关注国消费者物价指数(CPI)数据及美联储政策会议纪要公布。

富格林投资引述消息,根据美国劳工部上周五发布的数据,美国9月份非农就业人数增加19.4万人,8月新增就业人数向上修正为36.6万人。失业率降至4.8%。此前经济学家预测中值为增长50万人。连续几个月的就业增长低迷表明雇主与求职者之间陷入拉锯战,一方面企业急需增加员工来满足市场需求,但求职者重返就业市场的速度却很慢。尽管如此,在企业提薪的背景下,学校重新开学以及联邦补充失业救济金结束应该会导致未来几个月的招聘增加。富格林投资分析,美国9月份的就业增长创出今年以来最慢速度,这表明劳动力市场复苏放缓,或使美联储在年底前开始缩减货币刺激措施的潜在决定复杂化。

昨日美联储三位决策者表示,经济已经恢复,足以让美联储开始收回危机时期的支持措施,这巩固了美联储最早将于下月开始缩减月度债券购买规模的预期。美联储副主席克拉里达在国际金融协会虚拟年度会议上表示:“我个人认为,我们在价格稳定方面已经达到了'实质性进一步进展'的标准,在就业方面也基本达到了标准。”他表示,美联储政策制定者在上次会议上一致认为,缩减购债规模“可能很快就会得到保证”,可能会在明年年中结束。亚特兰大联储主席博斯蒂克和圣路易斯联储主席布拉德周二分别在不同场合表示,他们也支持11月宣布开始缩表。博斯蒂克警告称,潜在通胀确实高于委员会2%的目标,严重且普遍的供应链问题可能会比最初预期的持续时间更长,即通胀不是暂时的,而且似乎正在扩大到经济的更多部分,即变得更糟。布拉德受访时则表示,他希望在2022年第一季度结束缩减购债计划,这样,如果通胀保持在高位或进一步走高,美联储就可以“在必要的时候”在“春季或夏季”加息。投资者可通过富格林投资网站(FGL100a.com)关注日内公布的美国消费者物价指数(CPI)数据及美联储政策会议纪要内容以寻找美联储何时可能开始缩减刺激计划的进一步线索。

上周五,美国参议院投票决定提高债务上限直至12月初。众议院本周仍将进行投票,预计应该会轻松通过。目前,美债市场正在消化到期日在12月3日后不久的国库券违约风险。10年期美债收益率上周五自6月份以来首次突破1.6%关口,随着一系列抛盘令美债收益率逼近一季度时创下的年内高位。富格林投资分析师认为,美国国债收益率或可能会从目前的水平继续进一步走高。

本周五将公布较为重磅的、有着“恐怖数据”之称的美国9月零售销售数据。作为美国经济产出的主要动力,消费数据对市场的影响程度不言而喻。市场预计美国9月零售销售回落0.3%,8月时该数据上升了0.7%。此外,市场将在周三关注美国CPI报告,美国近期通胀压力始终“高烧不退”,市场预测9月美国CPI同比增长5.3%,核心CPI 同比增长4.3%,与前值持平。周四将有失业救济申请和PPI报告。富格林投资分析认为,在刚刚过去的一周,现货黄金整体维持震荡走势,非农数据公布后金价曾短暂走高,但很快回落。整体来看,市场普遍认为美联储11月份将如期缩减购债,且美债收益率走高,美国暂时避免债务违约,国际局势改善打压市场避险情绪,黄金上行空间受到限制,下行风险有所增加。

国际原油方面,周二美、布两油走势较为疲软,日内波动较大,WTI原油最低一度跌破80美元关口,最终略微收涨0.09%,报80.57美元/桶;布伦特原油最低触及82.7美元,最终收跌0.42,报83.31美元/桶。周一,受近期全球能源危机、欧佩克落后于需求的增产步伐的推动,WTI原油一度站上82美元关口,最终收涨1.26%,报80.50美元/桶,为7年以来新高,布伦特原油则收涨1.33%,报83.66美元/桶。目前,美元指数受美国9月非农数据疲软情况的影响,短期之内,其进一步上涨的可能性或减弱,从而缓减了布伦特原油价格上涨的压力。除此之外,在全球能源危机提振需求之际,OPEC+产油国仍保持偏紧的供应,而随着各国经济逐渐从疫情中恢复,对燃料的需求不断增长。这进一步支撑了石油市场。随着全球能源市场持续低迷,天然气价格对原油的影响也越来越大,消费者正在寻找更便宜的替代燃料,这也推动油市价格继续走高。伴随着能源危机的扩散,韩国、日本等国也掀起了天然气抢购潮,主要是季节性需求剧增以及欧洲天然气价格持续上涨,导致多国买家恐慌性购入,将可能进一步引发能源价格的飙升。本周三,欧佩克、IEA都将发布月度报告,EIA将公布月度短期能源展望报告。在上月的报告中,欧佩克和IEA不约而同地认为德尔塔变种会使原油供应过剩。就目前的形势来看,这两家机构的预测都很有可能出现反转。投资者可通过富格林投资网站关注原油最新行情。

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