鹏华创业板分级B净值下跌1.10%

2021-03-26 00:27:32 来源:金投网作者:未知
01月15日讯 今日鹏华创业板分级B下跌1.11%,成交235.11万元。截至目前场内价格为1.521元, 当前本基金场外净值为1.5300元,环比上个交易日下跌1.10%,溢价率为-0.59%,价格杠杆为1.639,净值杠杆为1.664,当前母基金净值为1.2680,本基金跟踪指数为创业板指,实际下折需母基金跌50.16%,上折需母基金涨19.04%。金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨15

01月15日讯 今日鹏华创业板分级B下跌1.11%,成交235.11万元。截至目前场内价格为1.521元, 当前本基金场外净值为1.5300元,环比上个交易日下跌1.10%,溢价率为-0.59%,价格杠杆为1.639,净值杠杆为1.664,当前母基金净值为1.2680,本基金跟踪指数为创业板指,实际下折需母基金跌50.16%,上折需母基金涨19.04%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨15.38%,近3个月本基金净值上涨23.49%,近6月本基金净值上涨46.27%,近1年本基金净值上涨114.29%,成立以来本基金累计净值为0.0930元,同期跟踪指数的涨幅为-0.65%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。

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