两大白马接连业绩“爆雷” 中小创预喜率远超主板
大消费板块预喜数量仍占优
当然机构们看好创业板,并非意味着核心资产就不值得持有了,从行业角度看,食品饮料、医药、纺织服装等大消费板块预喜个股的数量仍排名靠前。
具体来看,建筑材料行业的29家公司公布预告,22家业绩预喜,预喜率高达75.86%排名第一;20家公布业绩预告的食品饮料类公司,15家业绩预喜,预喜率75%;综合行业排名第三,10家公布业绩预告的公司7家业绩预喜,业绩预喜率达70%。
钢铁行业预悲率最高,9家公司,6家业绩预悲,预悲率达到了66.67%,预悲率超过50%的行业还有汽车和休闲服务,预悲率分别是65.63%和56.25%。
机构们仍看好核心资产
南方品质基金经理李振兴也表示,抱团现象的背后是资金对确定性的追逐和当前业绩向好领域的收缩。随着基本面的演变,核心资产内部表现会出现分化,股价波动增大为大概率事件,而未来的目标是寻找基本面过硬的标的以应对市场波动。
李振兴认为,长期来看,优秀的公司一定是资金认可的投资方向。短期来看,资金流向仍是投票器,不会改变公司内在价值。任何一个品种估值越贵,相对应地就要求基本面确定性更高,而在当前基本面大背景下,来自不同领域的核心资产大概率会出现分化。
凯丰投资高级策略研究员刘幸表示,核心资产过去几年持续上涨有充分的理由,一是流动性,二是业绩,三是估值。“从流动性上看,在新增资金不多且外围资金占较大比例的情况下,市场会趋向于选择抱团核心资产;核心资产的业绩过去几年也体现出非常强的韧劲;而且核心资产的估值和没有业绩的小票相比,具有极高的性价比。”
而私募机构星石投资则认为,核心资产未来标的会发生转移。
该机构表示,“核心资产”存在一定溢价,短期内或仍能持续,但随着其性价比逐渐降低,未来将逐渐回归低风险、低收益的一般规律。“‘核心资产’低风险、高收益的错配说明以前的定价出现了问题,快速上涨的股价就是对之前定价失衡的修正。现在,‘核心资产’的风险依然保持在较低水平,但未来可能越来越符合低风险低收益的投资规律,性价比逐步降低。中高收益的成长股可能将成为下一阶段的”核心资产。
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