去年高位未择时是最大错误!百亿私募创始人梁宏走心反思
智通财经APP获悉,近日,百亿私募希瓦私募基金创始人梁宏在一场活动中表示,最大的错误在去年高位没有大幅减仓。展望后市,梁宏认为,当前不应太过悲观,建议持续关注国内外两大因素。此外,梁宏称,“宁组合”风光难再但仍有局部机会。
梁宏在活动中坦言,“最大的错误肯定是去年高位没有大幅度减仓,当时,年初的时候说实话很多股票确实涨了很多,估值肯定是有点偏贵了,我也是知道的,其实有同事劝我了,这时候仓位减下来已经非常完美了,但是我没听,就犯了这么大一个错误,高位没有去减仓。”
谈及所管产品换手率高、与“投资框架中基于企业基本面选股并长期持有,并不是完全一致或者是有相背离”的问题时,梁宏表示在正常的市况下,股票如果波动不大的情况下,基本面变化也不大,会长期持有。
展望2023年,梁宏表示需持续关注两方面因素。一是国外方面,要关注美国加息进程,如果加息幅度超预期,市场可能会出现剧烈波动。国内货币政策也会随着美国加息见顶而存在一定调整空间。二是国内方面,需紧密跟踪各种稳增长政策的持续落地。
梁宏表示,“我觉得看位置或者估值角度,相对来说,港股机会大于A股,因为我觉得美国的货币政策转向以后,对港股的帮助肯定是大于A股,其次就是港股的估值相比A股还是更便宜一点,整体来看,这时候不应该太过悲观,应该乐观一些。”
梁宏还谈到,过去几年,“茅指数”和“宁指数”各领风骚。梁宏判断,以“宁指数”为代表的新能源领域,经过近年来结构性行情的演绎,很多资金都在新能源的板块中,虽然近期有回调,估值有一定的下降,未来再像过去几年那么“风光”可能比较难,但局部的股票和一些领域可能还有机会。
“茅指数”方面,梁宏认为需要看两方面因素:一是看行业,因为它跟宏观经济关联度非常大,随着近期的反弹,后面不同行业还会有一定的分化;二是要看国内的刺激政策,具体看货币、财政政策怎样执行,政策的方向也会导致不同板块有巨大的分化。
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