可转债申购价值分析：今日（4月6日）上22转债上市

可转债申购价值分析：今日（4月6日）上22转债上市。

上22转债(113642)信息一览

发行状况 债券代码 113642 债券简称 上22转债 申购代码 754185 申购简称 上22发债 原股东配售认购代码 753185 原股东配售认购简称 上22配债 原股东股权登记日 2022-02-28 原股东每股配售额(元/股) 8.9740 正股代码 603185 正股简称 上机数控 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 24.70 申购日期 2022-03-01 周二 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人的原A股股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年2月28日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股股东。若至股权登记日(2022年2月28日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2022年3月1日,T日)前(含)披露可转债发行原A股股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转换公司债券向股权登记日(2022年2月28日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由主承销商包销。 债券转换信息 正股价(元) - 正股市净率 5.12 债券现价(元) - 转股价(元) 145.66 转股价值 94.05 转股溢价率 6.32% 回售触发价 101.96 强赎触发价 189.36 转股开始日 2022年09月07日 转股结束日 2028年02月29日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 24.70 债券年度 2022 债券期限(年) 6 信用级别 AA- 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 2022-04-06 周三 退市日 - 起息日 2022-03-01 止息日 2028-02-29 到期日 2028-03-01 每年付息日 03-01 利率说明 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 申购状况 申购日期 2022-03-01 周二 中签号公布日期 2022-03-03 周四 上市日期 2022-04-06 周三 网上发行中签率(%) 0.0032 中签号 末"五"位数 29848,35145,79848 末"六"位数 163446,663446 末"七"位数 1885711,4385711,6885711,9385711 末"八"位数 20883957,70883957 末"九"位数 070145534,270145534,470145534,667570637,670145534,870145534 末"十一"位数 06266930566 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 包头年产10GW单晶硅拉晶及配套生产项目 350280.26 247000.00