可转债申购价值分析：今日(12月16日)共同转债上市

可转债申购价值分析：今日(12月16日)共同转债上市。

共同转债(123171) 信息一览

发行状况 债券代码 123171 债券简称 共同转债 申购代码 370966 申购简称 共同发债 原股东配售认购代码 380966 原股东配售认购简称 共同配债 原股东股权登记日 2022-11-25 原股东每股配售额(元/股) 3.2964 正股代码 300966 正股简称 共同药业 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 3.80 申购日期 2022-11-28 周一 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年11月25日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2022〕587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年11月25日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。 债券转换信息 正股价(元) 33.00 正股市净率 4.58 债券现价(元) 130.00 转股价(元) 27.14 转股价值 121.59 转股溢价率 6.92% 回售触发价 19.00 强赎触发价 35.28 转股开始日 2023年06月02日 转股结束日 2028年11月27日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 3.80 债券年度 2022 债券期限(年) 6 信用级别 A+ 评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司 上市日 2022-12-16 周五 退市日 - 起息日 2022-11-28 止息日 2028-11-27 到期日 2028-11-28 每年付息日 11-28 利率说明 第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.10%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。 申购状况 申购日期 2022-11-28 周一 中签号公布日期 2022-11-30 周三 上市日期 2022-12-16 周五 网上发行中签率(%) 0.0009 中签号 末"六"位数 032355,157355,282355,407355,532355,657355,782355,907355 末"七"位数 1928862,3928862,5928862,7928862,9928862 末"八"位数 19954428,44954428,69954428,94954428 末"九"位数 060538567,143011873,260538567,460538567,660538567,860538567 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 黄体酮及中间体BA生产建设项目 60000.00 26600.00 2 补充流动资金 11400.00 11400.00