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大盘探底企稳,科创板韧性足,板块轮动下“AI+数字经济”或成投资主线

2023-05-27 14:19:39 来源:大众证券报作者:佚名
本周,大盘呈现探底后逐步企稳的走势。上证综指下跌2.16%,报收3212.50点;深证成指下跌1.6

  本周,大盘呈现探底后逐步企稳的走势。上证综指下跌2.16%,报收3212.50点;深证成指下跌1.64%,报收10909.65点;创业板指下跌2.16%,报收2229.27点;科创50指数下跌0.14%,报收1038.66点;沪深300指数下跌2.37%,报收3850.95点。对于下周市场,业内人士认为,本周大盘下跌主要是受到权重股调整拖累,随着赛道股轮番表现,科创板明显抗跌。下周,投资者在关注权重股走势的同时,可继续跟踪医药、半导体、软件、传媒板块动向。

  科创板明显抗跌

  本周,上证综指在周一横盘整理之后,周二、周三连续探底;周四、周五,随着权重股企稳,股指连续收阳。从周线来看,上证综指本周跌幅超过2%,周四盘中创出3168.57点阶段新低。深证成指本周下跌1.64%,尽管跌幅小于上证综指,但周五还创出调整以来新低。在主板持续调整之际,科创板本周明显抗跌,科创50指数本周小幅下跌0.14%。

  根据同花顺统计显示,科创50指数成份股本周涨幅前10位的分别是寒武纪、龙芯中科、海光信息、晶科能源、纳微科技、天合光能、中控技术、盛美上海、珠海冠宇、澜起科技,其中,寒武纪一周涨幅超过14%。而所有科创板个股中,本周涨幅前五位的分别是航天软件、恒烁股份、步科股份、寒武纪、瑞松科技。

  创业板指本周延续弱势,一周下跌2.16%。尽管创业板指走势较弱,但题材个股表现抢眼。统计显示,科创板个股本周涨幅超过20%的有20只,其中,丰立智能、百胜智能、亚华电子、同星科技、金百泽、金冠股份周涨幅超过四成。

  记者注意到,近期随着机器人概念股大涨,部分强势股也受到监管关注。周四晚间,丰立智能收到关注函,要求说明公司未来在机器人相关领域的战略规划、具体的实施计划,“机器人对齿轮及精密减速器要求的行业特性”等的具体内容,公司目前的产品是否达到要求。周五,丰立智能股价冲高回落,当日下跌3.23%,换手58.13%。百胜智能周五早盘高开18.72%,收盘下跌1.19%。

  赛道股轮番反弹

  在主板市场持续调整之际,以芯片、半导体、光伏电池为代表的赛道股本周轮番反弹。统计显示,本周涨幅居前的板块分别是非金属材料、光伏设备、元件、汽车零部件、电子化学品、家电零部件、自动化设备、中药、化妆品、通信设备、建议关注存储芯片及自主可控方向。4月国内电子行业(中信)下跌6.05%,同期沪深300下跌-0.54%,半导体板块(中信)年初至今上涨20.26%;4月费城半导体指数下跌7.30%,同期纳斯达克100上涨0.49%,年初至今费城半导体指数上涨18.28%。2023年一季度,半导体设备板块营业收入为91.02亿元,同比增长72.40%;净利润15.18亿元,同比增长144.07%;国内主要半导体设备公司目前在手订单充足且持续增长,为2023年继续高速成长做好了保障。今年一季度,全球主要芯片厂商库存水位继续提升,存储厂商一季度库存周转天数环比下降,有望迎来库存拐点;晶圆厂产能利用率一季度继续大幅下降,预计二季度有望逐步恢复。值得注意的是,AIGC模型预训练数据量呈指数级增长,带动算力需求爆发,算力基础设施云、边、端AI芯片作为算力载体,将迎来高速成长期,算力提升也将带动存储芯片使用量大幅增长,建议关注AI相关投资机会。

  本周,医药板块相对抗跌。个股方面,辰光医疗、三诺生物、翰宇药业、海翔药业、吉贝尔、康弘药业、济民医疗、创新医疗、达仁堂周涨幅超过一成。中信证券认为,今年一季度,包括创新药械、中药、医药商业、医疗服务等板块,已经出现了明显刚性需求反弹态势,随着相关政策落地,创新驱动+专精特新制造仍是确定性最强的主线优质赛道。

  关注板块轮动机会

  对于下周市场,业内人士认为,投资者在关注权重股走势的同时,可继续跟踪医药、半导体、软件、传媒板块动向。

  中信建投证券认为,在大盘连续下跌后,A股已经进入底部区域,投资者无需过度恐慌。当前权益资产配置性价比高,多数行业板块均跌回低位,充沛的宏观流动性带来的资产荒有望提供底部支撑,策略上,可逐步从防御思维转向布局思维,低位布局,逐步买入。

  中信证券表示,2023年,科技产业投资主线仍然是“AI+数字经济”,同时,建议关注行业创新以及复苏节奏。AI方面,CHATGPT自年初以来已成为现象级产品,推动产业迎来iPhone时刻,并从“小作坊”走向工业化时代,人工智能加速发展,继续建议重点关注算力、算法、应用以及终端相关机会。数字经济方面,近年国家高度重视,政策密集发布推动板块迈入高速发展期。同时,我们乐观看待下半年创新落地及需求复苏带来的结构性机会,重点关注如智能终端、充电桩、储能等细分板块。

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