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以为可以稳稳“喝酒”,谁知跌到“上头”,存量资金博弈,公募又受伤

2023-06-05 18:42:33 来源:财联社作者:佚名
舍得酒业周一跌停,怕是把包括机构投资者在内的很多投资者的心都跌疼了。整个白酒板块来看,古井贡酒、酒鬼

  舍得酒业周一跌停,怕是把包括机构投资者在内的很多投资者的心都跌疼了。整个白酒板块来看,古井贡酒、酒鬼酒、金徽酒等跟跌,创阶段新低。

  截止至收盘,舍得酒业仍封死跌停,古井贡酒下跌4.62%;酒鬼酒跌幅超过3%;泸州老窖、金徽酒等跌超2%。中证白酒指数今日跌去2.37%。

  资金流向方面,Wind数据显示,主力资金早盘大幅流出白酒板块超13亿元,其中贵州茅台遭抛售超6亿元,五粮液遭主力净流出超4亿元,舍得酒业、山西汾酒均遭主力抛售超亿元。

  对于舍得酒业今日跌停,公司相关工作人员表示,已关注到股价波动,目前生产经营正常,销售回款工作也正常开展。

  拉长时间维度看,白酒板块今年以来表现不佳。整体来看,中证白酒指数年前上涨,但从春节后呈下跌态势,年内已跌超10%。

  一季度199只基金重仓持有舍得酒业,基金又爱上喝酒

  从基金持仓角度可知,今日大跌的舍得酒业在一季度备受基金偏爱。截止至一季度末,共有199只基金重仓持有舍得酒业,持股总数为5456.46万股,对比去年年末,持仓变动为913.99万股,公募基金对舍得酒业加仓明显。

  其中,招商中证白酒A持股最多,为1210.60万股,鹏华中证,加仓7276.96万股。各酒企的十大流通股名列中,又再次重现公募基金的身影。

  值得一提的是,贵州茅台仍为公募基金最为青睐的个股,共有1714只基金持有,持股总量达8288.19万股,其中,一季度末持有贵州茅台股数排名前三的基金为认为,目前白酒市场处于稳步恢复阶段,从五一消费来看,白酒宴席场景旺盛,同比去年高速增长,整体恢复至疫情前水平。不少白酒公司直面渠道问题、清除历史包袱,市场策略更加务实。预计今年第三季度随着经济复苏和消费场景持续恢复,叠加“双节”旺季,白酒业绩有望进一步加速增长。当前白酒板块处于情绪和估值低位,布局价值较高。

  光大证券最新研报表示,白酒板块彰显韧性,2023年开门红较为顺利,一季度总营收稳健增长,地产名酒和高端白酒表现较优,结构向上升级的趋势延续,阶段性或存在分化,费用投放增加的同时效率有所优化。经营质量良性,预收款仍有余量。压力最大的阶段已过,向上趋势明确。

  国盛证券认为,白酒方面,从动销看最差的时候或已过去,风险逐步释放,板块已进入中长期配置区间,高端以稳为主,次高端风险逐步释放,配置性价比显现。

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