大举扫货！海量资金虎视眈眈

　　今年以来，中国迎来了新一轮外交热潮，多国政要络绎不绝开启访华行程。

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　　布林肯访华

　　3月底，新加坡总理李显龙、马来西亚总理安瓦尔、西班牙首相桑切斯对中国进行正式国事访问。4月1日至2日，日本外相林芳正访问中国。

　　4月5日，法国总统马克龙率领一批企业高管前往中国，欧盟委员会主席冯德莱恩也带领大众、西门子等企业高管4月5日至7日访华。

　　商界也热闹非凡，多位外企高管访华。今年3月起，苹果库克、三星电子会长李在镕、辉瑞CEO艾伯乐、高通总裁安蒙、AMD CEO苏姿丰、英特尔CEO基辛格、宝马、博世、博通、康宁、施耐德电气、西门子等跨国企业负责人来华参加活动。

　　两个月后，特斯拉创始人埃隆·马斯克时隔三年再次访华，得到了国务委员兼外长秦刚、工业和信息化部部长金壮龙、商务部部长王文涛、中国贸促会会长任鸿斌等领导的会见。

　　

　　然而这还仅是个序幕，昨晚两大重磅人物官宣来华直接将这波访华潮推上高潮。

　　经中美双方商定，美国国务卿安东尼·布林肯将于6月18日至19日访华。

　　微软创始人比尔·盖茨昨日已抵达北京，这是其时隔三年再来北京。

　　

　　如此阵仗，不仅令人遥想起，盛唐时期万国来朝的盛况。

　　毋庸置疑，这些外国政要、商界高管访华表明了他们对中国发展的重视和期待，也反映了中国与世界的紧密联系和开放合作。

　　事实上，近期关于“脱钩论”不断释放出积极的信号。

　　5月的G7峰会公报强调对华“非脱钩”，美国总统拜登也放风预计与中国很快就会解冻。

　　6月初，美国国务卿布林肯表示美欧对华不寻求“脱钩”。本周二，美国财长耶伦也表示美国与中国的经济关系至关重要，试图与中国“脱钩”将是一个错误。

　　6月9日，中国证监会副主席方星海表示，中国不会脱钩，中国的态度是主动挂钩。

　　事实亦证明，沟通才能最大程度减少分歧。

　　5月25日-26日，中国商务部长王文涛分别与美国商务部长雷蒙多和贸易代表戴琪进行会谈，重点交流关于半导体政策。

　　6月13日，美国商务部一位高级官员透露拜登政府欲延长豁免，允许韩国、中国台湾芯片企业保持在中国大陆业务。

　　拥有14亿人口的中国市场是一个成长的市场、开放的市场、共享的市场。

　　时值国际关系暖风频吹之际，叠加中美货币政策同向——美联储暂停6月加息、中国降息，海内外资金正在跑步入场。

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　　海内外资金摩拳擦掌

　　向来就是春江水暖鸭先知。在经济世界中，资金永远对市场的风吹草动最敏感。

　　今日美联储暂停6月加息，中国央行如期降低MLF利率10个基点，市场风险偏好明显提高。

　　聪明资金的动态向来是市场的关注点。相比4月和5月的谨慎，两月净卖出166亿元，今日北向资金大举扫货，单日买入92亿，颇有重现今年1月买买买的架势。

　　

　　国际大行也在密切关注中国的最新动作。在央行周二意外降低OMO利率后，汇丰资产管理公司驻新加坡固定收益总监Sanjay Shah表示，“鉴于人民币最近的走势，我们确实认为它已经有一定的价值，中国是目前相当有吸引力的市场之一。”

　　与此同时，公募也开始紧锣密鼓，欲与之一争高低。

　　步入6月，虽然基金发行依旧冷淡，但值得关注的一点是，近期宣布提前结束募集的权益产品却明显增多。

　　6月10日，浦银安盛基金公告，将旗下浦银安盛景气混合、汇添富中证1000ETF、广发恒裕一年持有期混合以及金鹰睿选成长六个月持有混合。

　　

　　权益基金批量提前结束募集，或与基金经理对于市场底部的判断有关。目前多位基金经理认为当前A股已具备较高性价比。基金抢先成立建仓，可以更好地捕捉投资机遇。

　　在央行周二意外降息的当天，景顺长城基金副总经理刘彦春更是少有的高调看多，直言对下半年经济复苏和市场表现很有信心。

　　他认为绩优公司估值已经抵达低点，“很可能我们现在又到了一个非常好的长期投资起点”。

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　　ETF在抄底什么？

　　最近一个月，股票ETF市场继续呈现“越跌越买”的特点，资金持续借道ETF逆势加仓。

　　银河更是飙涨近8%。消费板块回暖的趋势也很明显，食品饮料、大零售等板块的反弹就是在提前布局经济修复行情。

　　对于目前的投资方向，有基金经理认为医药、芯片和科创50目前位置较低，可作为建仓方向。

　　从最新公布的5月经济数据来看，5月出口同比增速转负，CPI数据低位运行，社融数据全低于预期，以及今日公布的社零数据、规上工业增加值等多项数据同比均有不同程度回落，均指向复苏动能偏弱。

　　

　　现在市场对于逆周期政策的预期不断增强，认为OMO以及MLF政策利率的下调大概率是新一轮政策组合出台的起点。

　　一般来说，有好的预期在，股市就有反弹的动力。

　　目前中美两国货币政策处于同步宽松的前夕，然而经济恢复与板块主线切换不是一蹴而就的，后续还是要关注人民币升值等积极因素出现。