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大消费反攻!“超级牛散”吕强、李天虹刚刚建仓这家公司就浮盈超千万,葛卫东也开始布局?

2022-12-12 18:39:03 来源:证券市场红周刊作者:红周刊
随着疫情防控优化,沉寂许久的大消费开始出现明显异动,食品饮料、家用电器、餐饮旅游等权重板块纷纷大涨。

  随着疫情防控优化,沉寂许久的大消费开始出现明显异动,食品饮料、家用电器、餐饮旅游等权重板块纷纷大涨。对此,有业内人士指出,大消费的底部反转将继续成为主线逻辑。

  而作为对市场主线把握较为精准的一批投资人,牛散们闻风而动,有的已开始布局,有的正在筛选可布局的标的……

  两大“超级牛散”联手布局

  吕强还买成了大股东

  12月10日,环球印务长达一年半的定增计划落地,最终获得配售的对象共有23位。其中,以财通基金、诺德基金、百亿私募冲积资产等为代表的机构投资者居多。但同时,也有5位个人投资者占据了一席之地,“超级牛散”吕强和李天虹均现身其中。

  资料显示,环球印务本次发行股数6804.00万股,募集资金75048.12万元。其中,吕强获配约453.31万股,获配金额约5000万元,获配数量和金额均仅次于财通基金和诺德基金两家机构,并且进入了环球印务最新的前十大股东名单,暂列第六位(见图1)。李天虹则获配约182.23万股,获配金额约2010万元,在所有获得配售的对象中排第13位。

  大消费反攻!“超级牛散”吕强、李天虹刚刚建仓这家公司就浮盈超千万,葛卫东也开始布局?

  吕强和李天虹都是喜欢通过定增的方式参与上市公司投资的牛散,因为这种方式的投资可以享受股票的折价。如环球印务,按照相关规定,其发行价格应不低于定价基准日前20个交易日均价的80%,按照测算应该不低于11.03元/股。因此,环球印务将本次的发行价格定为11.03元/股。而在定价基准日(11月25日),环球印务报14.90元/股,发行价相较实际价格折价明显。

  在此背景下,一般参与定增的投资短期内都可以有所浮盈,吕强和李天虹在本次定增中也不例外,并且由于其均在大手笔布局环球印务,浮盈相当可观。

  据梳理,11月以来,环球印务开启了强势反弹的模式,截至12月9日收盘,股价累计涨幅高达22.45%。其中,在定增计划落地的前一个交易日,环球印务更是录得涨停(见图2)。目前,环球印务报15.60元/股,结合其本轮定增的发行价格来看,吕强和李天虹分别已浮盈2071.62万元和832.79万元。

  大消费反攻!“超级牛散”吕强、李天虹刚刚建仓这家公司就浮盈超千万,葛卫东也开始布局?

  不过,吕强和李天虹在本次定增中能赚得盆满钵满,更多的或是受益于大消费板块的强势崛起。

  11月以来,大消费指数(8841163)一改前期萎靡的态势,持续领跑市场,至今已累计上涨10.90%。其中,细分领域食品饮料指数(申万,下同)、家用电器指数和餐饮旅游指数等同期分别大涨29.35%、21.58%和17.15%。而环球印务主营业务为医药纸盒包装产品的设计、生产及销售,就是大消费板块中的一员,本次定增募集的资金也将主要用于主营业务的发展。

  对此,安信证券则在复盘美日股市疫情以来各个阶段的表现后指出,随着国内疫情管控措施的逐步优化,国内消费相关标的将随着消费场景的恢复带来较强投资机会。东方财富证券则进一步分析指出,预计大消费的底部反转或将继续成为主线逻辑。

  吕强、李天虹纷纷调转投资方向?

  但实际上,吕强和李天虹一直以来的投资方向并不在此。

  翻看吕强最近几年持仓来看,科技股占据了比较大的权重。如截至今年三季末,吕强共出现在21家上市公司的前十大流通股股东名单(剔除重名),其中多是以电气设备、半导体和生物科技为代表的科技股。并且作为曾经的“中国十大牛散”之一,吕强对投资主线的把握要比其他大多数的牛散更为精确,其今年三季度末持有的标的至今均录得收涨(见表1)。

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  这与同为“中国十大牛散”的葛卫东、章建平等的偏好相对一致。对此,《红周刊》曾刊发《“最忙牛散”吕强“隐藏”重仓股曝光!与葛卫东、章建平偏好一致,与徐开东联手重仓》一文进行跟踪报道。如今吕强的最新布局却是消费股,这似乎意味着,在吕强心目中,消费股在接下来的一段时间可能会成为市场的主线之一。

  李天虹则是依靠B股出圈,曾被誉为B股史上的“最牛散户”,相比吕强,其以定增参与A股投资的次数更为频繁,而其在行业范围的选择上也更广,既有以食品饮料为代表的消费股,也有交通运输、机械设备和化工等其他行业。不过,在李天虹近期参与的定增中,消费股的比重明显更高。

  据统计,今年11月以来,包括环球印务在内李天虹共出现在元成股份等4只个股定增的获配名单(见表2),除吉大通信主营为通信网络工程服务和通信网络设计服务,属于科技股外,其余公司均属于消费股的范畴。典型的如元成股份,公司主营为休闲旅游和生态景观。而在大消费板块崛起的浪潮中,元成股份股价同期大涨38.76%,同时也为李天虹贡献了较大浮盈。

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  此外,李天虹同期还参与了主营涉及人体工学家具产品的乐歌股份、主营为药品的佐力药业等多只消费概念股的定增,但或是由于申购报价过低,李天虹均落选。

  “科技大佬”葛卫东也要布局?

  在吕强和李天虹之外,有改变投资方向迹象的“超级牛散”还有葛卫东。

  葛卫东一直是科技股的拥趸者,最受市场关注的是其与人工智能龙头科大讯飞的“爱恨情仇”。葛卫东在2017年第四季度首次进入科大讯飞的前十大流通股股东名单,并一跃成为公司第五大流通股东,此后增减持操作不断,但变动幅度均比较小。出现拐点的是在2020年第三季度期间,葛卫东在大手笔增持科大讯飞至5110.17万股之后,便开始连续8个季度(至今)的减持,其持股也降至2169.83万股。

  截至今年三季度末,葛卫东重仓持有的公司还有移远通信、兆易创新、绿的谐波、安恒信息和贝特瑞,也均属于科技股范畴。但在今年11月以来,葛卫东旗下上海混沌投资(集团)有限公司(以下简称“混沌投资”)调研动向显示,多只消费股获得了关注。这之中既包括家居股江山欧派和森鹰窗业,也包括食品饮料股盖世食品、西麦食品和粤海饲料等。并且值得一提的是,这些被调研的消费股11月以来普遍收获不俗的涨幅,尤其是江山欧派,涨幅最高达71.25%(见表3)。

  大消费反攻!“超级牛散”吕强、李天虹刚刚建仓这家公司就浮盈超千万,葛卫东也开始布局?

  在调研中,以混沌投资为代表的机构都比较关注这些消费股的经营情况。如最新接受机构调研的江中药业,有机构投资者提问,“防疫政策优化调整的背景下,公司未来三大业务板块的展望。”对此,江中药业方面回复称,“公司近期会调动现有上呼吸道相关产品,满足当下百姓对上呼吸产品的迫切需求。未来,公司将继续围绕‘OTC、大健康、处方药’三大业务板块,持续打造大单品和大市场。”

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