暴涨40%，张坤大回血！

　　今日市场风格切换，前期强势的信创、数据确权、旅游消费今日统统回调，而萎靡许久的赛道股火山爆发，2021年对苹果公司的销售额占年度销售总额比例超过74%，当之无愧的“果链”一哥，在这场传闻中受伤最深，1月4日应声跌停。

　　随后立讯精密发布澄清 公告 称，目前公司与现有客户合作均正常开展，业务正有序依照工作计划正常推进，“苹果公司要求供应商减产， 立讯精密 受创最大”报道中提及的公司相关业务不存在特殊变化和影响。公告发布后， 立讯精密 反弹，1月5日股价上涨3.63%。

　　

　　但是最大的赢家却是之前受砍单传闻影响，而股价接近腰斩的 歌尔股份 。1月5日早间，歌尔股份一路走高，随后直线拉升涨停。？？

　　消息面上，近年来鲜少有创新的苹果在手机销售不理想的情况下，开始押注AR/VR设备。

　　据国外科技媒体爆料苹果VR/MR设备的最新细节，据悉，苹果VR/MR设备的价格至少为3000美元，是Meta首款头显设备Quest Pro价格的两倍。 而最新消息显示，苹果新款VR头显供货商Q1将开始供货，产品或于Q2后上市。

　　作为高度依赖苹果的供应商，与苹果紧密的关联既是蜜糖亦是枷锁。苹果带给了头部“果链”们其他企业望尘莫及的可观订单量，但也从某种程度上掌握着这些企业的“生杀大权”，市场上的一丝风吹草动便会引起整个果链的震动。

　　实际上，苹果因需求减弱砍单的传闻在2022年里便层出不穷。 苹果砍单是对当前全球宏观经济走势下滑的反映，受疫情冲击、国际地缘政治冲突和通货膨胀等因素影响，全球消费电子市场整体低迷，包括苹果在内的智能手机厂商不得不通过减产来缓解压力。

　　在这一年里，消费电子行业遭遇寒冬，时至今日，2023年的需求仍令人担忧。2022年，VRETF、消费电子ETF跌超40%。

　　

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　　机构一致减持千亿龙头

　　消费电子寒冬，叠加苹果遭遇“科技逆风”，果链巨头们2022年的日子并不好过，重仓果链企业的基金经理更是有苦难言。

　　立讯精密是公募基金持仓“座上宾”，截至2022年三季度，立讯精密为公募基金第26大重仓股。数据显示，共有497只基金的十大重仓股中持有立讯精密，合计持有6.54亿股。从重头持 股基 金来看，买入立讯精密不乏明星基金经理的身影。

　　睿远成长价值混合基金自2019年成立以来，立讯精密一直是该基金十大重仓股之一。且该基金自2021年一季度大举增持后，立讯精密便始终占据着前三大重仓股行列。

　　

　　这个时间点十分巧妙，立讯精密股价在2020年10月达到历史最高点，此前一年多时间里为睿远贡献了十分可观的收益。然而睿远在2021年大举加仓了3971.21万股后，立讯精密的股价便走起了下坡路。

　　此外， 富国基金 朱少醒、兴全基金乔迁、 中欧基金 周蔚文等明星基金经理的代表作中都有立讯精密。

　　

　　值得一提的是，2022年二季度时，立讯精密前十大基金机构持股数量高达75274.17万股，然而到了三季度时，一众基金机构大幅减持立讯精密，中欧基金减持数量高达6888.86万股。然而，兴全基金却逆势而行，二季度时合计持仓仅1686.53万股，三季度大手笔加仓至8766.52万股，位居立讯精密第一大基金机构投资者。

　　

　　近年来，全球消费电子产品市场需求持续低迷，苹果公司营收增速放缓，净利润出现下滑，砍单也是无奈之举。

　　天使投资人郭涛表示，造成消费电子“寒冬”的原因是多方面的，既有全球经济衰退预期增大造成消费者在消费时更加理性和保守，也有产品功能创新不足、年轻人对手机等电子产品的消费热情下降，平均换新周期持续延长等因素。预计消费电子寒冬还会维持很长一段时间。