来了!刘格菘最新操作曝光(刘格菘跳槽)
开年至今3个交易周,股市一路长红,北向资金大手笔买买买,将市场再度推向高潮。
与此同时,本周公募基金2022年四季报的披露达到一个“小高峰”,张坤、刘格菘、谢治宇、傅鹏博等众多顶流纷纷现身。
1
刘格菘依然看好制造业
1月19日晚,广发基金刘格菘披露2022年四季报。 目前刘格菘旗下共有6只基金,截止至2022年四季度末,合计规模583.62亿元,较三季度有小幅缩水。
(本文内容均为客观数据和信息罗列,不构成任何投资建议)
刘格菘在四季度较为明显的提升了仓位,其中广发小盘成长混合的股票仓位由三季度的87.73%提升到了93.51%。但纵观刘格菘的6只基金,其十大重仓股高度重合。四季度的变化中,广发双擎升级混合和,广发小盘成长混合新进普利特。
普利特主业为改性材料和ICT材料,原属化工行业。为了进一步拓宽业务领域,2022年该公司收购海四达切入电池赛道。普利特并非是刘格菘的新欢,早在2020年一季度时,广发小盘成长混合便开始买入该股。
2020年二季度时,刘格菘大手笔增持该公司1907.98万股,随后一直持有至今。虽然四季度该公司进入基金前十大重仓股,但实则四季度刘格菘并没有对其进行加仓,单纯是因为健帆生物在四季度大跌36.12%被挤出了前十大,而普利特替而代之。
在回顾2022年四季度行情时,刘格菘在季报中表示,以新能源、电子、汽车等为代表的、韵达股份、 健友股份 、 万华化学 ,减持了 海尔智家 、 梅花生物 、 立讯精密 、 鹏鼎控股 、 芒果超媒 。???
虽然四季度普洛药业新进入兴全合润前十大重仓股,但谢治宇在该只基金的操作上,是减持普洛药业的。
近些年的明星基金经理,均是单押某一赛道进而名声大噪,比如新能源的崔宸龙、半导体的蔡嵩松、医药的葛兰。与之不同的是,谢治宇以均衡配置出名,没有行业标签,投资领域覆盖了科技、消费、医药、金融等主流赛道。
同时谢治宇还是个稳健派,纵观其基金持仓,除第一大重仓股,其余持仓比例多数在5%以下,前十大重仓股占比仅40%左右。但即便如此,谢治宇依然创下了8年8倍的神话。
但近两年,谢治宇的表现却不尽人意。从2021年3季度开始,谢治宇大举建仓三安光电和闻泰科技,不断加仓晶晨股份,到2021年底三者持仓比例达11.94%。而彼时的半导体指数已明显处在高位,错过了上半年的主要涨幅。
同时在2022年半导体走熊后,谢治宇也并未减仓,反而越跌越买。尤其是三安光电,从2021年3季度的3723万一路加仓至2022年3季度的5616万,期间三安光电的最大跌幅超60%。???
如今,四季度谢治宇再度增持三安光电,并且旗下有两只基金的前十大重仓股均新进华虹半导体。这个月,不少半导体龙头企业业绩暴雷,股价却暴涨,面对基本面与股价背离的情况,市场不少投资者认为半导体行业利空落地,即将迎来拐点。那么,2023年谢治宇能否再创辉煌?
3
创新药:本轮上涨“弄潮儿”?
本月以来,A股三大指数齐齐上涨,医药、金融、半导体、消费等板块的演绎,逐一遵循着“困境反转”逻辑展开。
2022年10月初,医药行业触底,率先于大盘开启反弹,可谓是本轮上涨中的“弄潮儿”。
2022年医保谈判首次公布“简易续约”降幅规则、创新药加速纳入医保、北京试点创新药豁免DRG、上海要求创新药进医保后3个月内“应配尽配”且不纳入医保总额等一系列政策为创新药注入强心剂。
医保谈判落地,再度将创新药板块推向高潮。1月18日晚间,国家医保局公布《国家基本医疗 保险 、工伤 保险 和生育 保险 药品目录(2022年)》(简称“医保目录”),共有147个目录外药品参与谈判和竞价,121个药品谈判或竞价成功,总体成功率达82.3%,创历年新高。谈判和竞价新准入的药品,价格平均降幅达60.1%。
本月以来, 证券同样认为,谈判成功率提高、整体降幅稳定,中性偏乐观的结果落地对板块影响偏正面。继续看好压制缓和的创新药公司及创新药产业链。
-
“贾跃亭下周回国”要成真 贾跃亭明天回国是什么
1月18日,法拉第未来宣布,拟将其未来的FF中国总部迁至黄冈市,同时保留其位于加州洛杉矶的2023-01-20 16:30 -
食品饮料周报:兔茅不到一周价格腰斩
食品饮料行业周报 2023年1月16~19日,沪深300指数上涨2%,申万食品饮料指数下跌0.432023-01-20 16:30 -
央行:A股两市2022年全年成交额224.5万亿元 同比减少13.0%
央行发布2022年金融市场运行情况。2022年末,上证指数收于3089.3点,较2021年末下跌552023-01-20 16:08 -
万亿股份行迎新董事长(百亿上市董事长)
恒丰银行迎来新的“掌舵人”! 1月20日,恒丰银行官网已经更新的董事会名单显示,山东省2023-01-20 15:54 -
深交所发布《深市上市公司环境信息披露白皮书》,推动上市公司
一是关于绿色低碳、可持续发展的相关政策。二是关于上市公司环境信息披露的相关制度。2023-01-20 15:45 -
商务部:深入推进国际消费中心城市培育建设
商务部副部长盛秋平1月19日在国新办举行的保障春节市场供应、促进节日消费新闻发布会2023-01-20 15:00 -
上海银保监局:持续提升金融服务共建“一带一路”水平
上海银保监局网站1月19日消息,1月18日,上海银保监局召开2023年工作会议、全面从严治党和2023-01-20 15:00 -
工商银行:六大举措保障春节金融服务“不打烊”
记者1月19日从工商银行获悉,2023年兔年春节假日期间,工商银行将继续做好金融服务保障,通2023-01-20 15:00 -
农行北京分行:强化存款组织 全力促进市场份额新提升
1月19日,农行北京分行召开2023年党建和经营工作会议。会议指出,北京分行要围绕中心、服2023-01-20 15:00 -
“创始人”游絮被捕,
1月18日,#吃播账号浪胃仙被判属原公司#、#浪胃仙创始人被逮捕#的话题先后登上微博热搜2023-01-20 14:31
TOPS
- 一周排行榜
- 一周排行榜
- 12023开门红,暗藏市场主力哪些新年布局脉络
- 2多层次资本市场服务“专精特新”中小企业研究(上篇):以注册制为抓手, 提升覆盖广度和包容度
- 3上市热情高涨!多家银行披露IPO进展,“预备役”队伍也在扩容
- 4中信证券:资金将逐步接力,布局节后高弹性
- 5半导体的买点,可能不远了 半导体卖不卖
- 6微电网利好消息密集催化!受益上市公司梳理
- 740万手封死!老牌家居龙头易主一字涨停,回应来了!涉及阿里入局,380亿负债化解
- 8IPO上会前,副总经理“跑光”了,高管只剩2人……
- 9全聚德跨界卖白酒,胜算有几何(全聚德酒水单)
- 101月最新机构评级出炉,家居龙头股最受关注,全年业绩成为评级主线!7只高评级股净利润增逾50%