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曙光来临前毅然减仓,“铁头”蔡嵩松不冲了?

2023-01-30 15:30:00 来源:ETF进化论作者:加菲猫
春节假期,全球市场暴涨,其中纳斯达克指数领涨全球,累计涨幅超4%,美股所有上市公司的总市值合计增加1

  春节假期,全球市场暴涨,其中纳斯达克指数领涨全球,累计涨幅超4%,美股所有上市公司的总市值合计增加13166亿美元(约合人民币89000亿元)。

  港股涨势也颇为亮眼,恒生指数累计涨幅2.9%,恒生科技指数更是大涨5.4%,港股总市值合计增加12565亿港元。

  另外,韩国综合指数、日经225指数在春节期间的累计涨幅均超过3%;欧洲股市也表现亮眼,法国CAC40上涨1.45%、俄罗斯MOEX指数上涨超1%。

  曙光来临前毅然减仓,“铁头”蔡嵩松不冲了?

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  曙光来临前,蔡嵩松不冲了

  2022年四季报已然披露完毕,2022年Q4公募基金半导体仓位达5.56%,环比增长0.11个百分点。

  在半导体领域,蔡嵩松是当之无愧的顶流明星。截止2022年底,蔡嵩松管理的5只产品总规模共计293.35亿元,较2022年三季度末的280.63亿元增加了12.72亿元。

  曙光来临前毅然减仓,“铁头”蔡嵩松不冲了?

  (本文内容均为客观数据和信息罗列,不构成任何投资建议)

  2022年是蔡嵩松跌下神坛的一年,其代表作——,其持股数量与三季度相比也毫无变化。

  曙光来临前毅然减仓,“铁头”蔡嵩松不冲了?

  2022年半导体身处于寒冬之下,蔡嵩松一直硬扛,在每一期基金季报中都表达了对半导体的坚守,并且越跌越买。甚至于在2022年三季度,蔡嵩松举牌半导体企业卓胜微。虽然四季度蔡嵩松并没有继续买入,但目前卓胜微的持仓比例已然高达12.29%,2022年卓胜微全年累计跌幅高达43.92%。

  2023年开年以来,半导体股价与基本面背离,不少企业业绩暴雷,但整个半导体板块却迎来了高潮,1月至今,市场上规模最大的半导体ETF涨超9%。

  曙光来临前毅然减仓,“铁头”蔡嵩松不冲了?

  经历一年多的寒冬后,半导体的曙光在1月已然来临,在此次四季报中,蔡嵩松依旧表达了对半导体的积极布局,但在实际行动上,他却并没有像往常一样“无脑加仓”,反而有所减持,着实令人匪夷所思。

  在季报中蔡嵩松表示,芯片板块的两大主要矛盾,景气度拐点与美国施压,都已到了临界拐点。因此他认为,半导体板块目前已经具备较高的投资性价比。“在当前的市场位置,积极布局,迎接即将到来的科技大行情。”

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  港股投资市值创近一年新高?????????

  2022年四季度,主动权益基金配置港股总市值达3927亿元,相对上季度增加872亿,其中等。 ?

  曙光来临前毅然减仓,“铁头”蔡嵩松不冲了?

  自2022年10月下旬以来,“跌跌不休”的港股开启了迅猛反弹。其中,恒生科技指数率先触底,从2022年10月25日起至今大幅反弹了超70%,恒生指数紧随其后,在10月31日触底后反弹了超50%。恒生指数自2022年11月以来,已经连续收复15000点至20000点共6道整数关。

  值得注意的是,虽然众多投资港股的跨境ETF区间涨幅惊人,但在这段期间,ETF的基金份额却并没有显著增长。

  曙光来临前毅然减仓,“铁头”蔡嵩松不冲了?

  在 基金 经理们看来,港股的主要三大影响因素(全球地缘局势、美联储紧缩、中国内地经济)均得到缓解,多只主要投资港股的基金在2022年四季度大幅提高了股票仓位,从防守式打法转为积极式打法,大比例加仓传媒、医药等进攻型板块。有港 股基 金经理更是直言,“展望2023年,我们非常乐观”。

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  AIGC火爆,消费电子新一增长点?

  春节期间,AI聊天机器人ChatGPT关注度进一步攀高,AIGC题材持续发酵。今日股市只要与ChatGPT沾边的企业,股价便蹭蹭上涨,消费电子ETF、VRETF等均表现亮眼。?????

  曙光来临前毅然减仓,“铁头”蔡嵩松不冲了?

  这个概念理解起来不难,首先AIGC是继UGC、PGC之后新型利用AI技术自动生成内容的生产方式。利用AIGC,开发商OpenAI构建了ChatGPT平台,这个平台也是一款通用聊天机器人。

  ChatGPT具备强大功能,能回答连续性的问题、承认自己的错误、质疑不正确的假设,甚至拒绝不合理的需求。用户与ChatGPT之间的对话互动包括了普通聊天、信息咨询、撰写诗词作文、修改代码等。

  从用户数也能直观地感受到ChatGPT的火爆程度。2022年11月30日开放注册后,ChatGPT用户数在5天内即突破了100万,之后日峰值请求数甚至达到数亿级别。由于庞大用户群涌入,ChatGPT甚至在本月一度宣告宕机。

  ChatGPT功能的强大吸引了机构的注意。近期, 微软 在其官方博客宣布,已与OpenAI扩大合作伙伴关系。其声明称,作为两家公司合作伙伴关系的第三阶段, 微软 将向OpenAI进行一项为期多年、价值数十亿美元的投资,以加速其在 人工智能 (AI)领域的技术突破。

  1月26日,美国数字媒体公司BuzzFeed宣布计划使用ChatGPT开发商OpenAI提供的 人工智能 技术来协助创作个性化内容。BuzzFeed公司1月27日股价应声大涨119.77%,28日再涨85.17%,两天时间累计涨幅达到306.94%。

  今日报道称, 百度 将于3月在中国推出类似ChatGPT的AI聊天 机器人 。消息一出, 百度 港股涨幅快速扩大,盘中一度涨超5%。

  2022年,消费电子萎靡不振,AIETF跌超30%,消费电子ETF更是不堪示弱,全年跌超40%。

  曙光来临前毅然减仓,“铁头”蔡嵩松不冲了?

  如今,ChatGPT的火爆令大众看到了AI技术的另一条商业化条路。在消费电子陷入低迷之际,AIGC能否成为新一增长点,需要时间来证明。

  国盛证券表示,ChatGPT所体现的人机对话能力升级,是大模型训练在大算力、大数据共同支持下达到的效果。生成算法、NLP与算力决定AIGC能否运行,而高质量的数据集决定了AIGC质量与商业模式。作为数字经济时代的新型内容生产力,AIGC将会改变人们获取信息、输出内容的方式,有望成为驱动人工智能市场需求爆发的应用方向。

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