又一重要指标异动!融资余额节后四连增,五类内资动作大盘点,后续资金面怎么看?
今日(2月3日),北向资金近一个月以来首次迎来流出,其全天净卖出近42亿元,其中,沪股通净卖出近43亿元。节后以来,号称“聪明钱”的北向资金收缓“扫货”脚步,然而,同样被誉为“最精明资金”的融资盘近日却加快入场脚步,截至2月2日数据,融资余额节后以来不仅成功扭转此前降势,同时实现四日连增。
注:融资余额节后持续增长(截至2月2日数据)
融资客节后频出手,重点增持行业一览
所谓的“融资客”,即是指通过信用账户向证券公司融资的股民,其风险和投资门槛均较普通账户更高,同时,融资客的对市场的认知和敏锐度也更胜一筹,所以融资盘的相关数据也一直倍受市场关注,与北向资金一样,成为资金风向标之一。从去年年末至今的历史数据来看,融资余额数据呈现明显的“V”字图形,且节后回升段较为陡峭,截至2月2日,其数值已基本修复至去年12月下旬水平。
注:融资余额近一年走势图(截至2月2日数据)
从行业配置上看,以申万一级划分,融资客在此轮节后行情(1月30日至2月2日)中,更为偏好近日研报统计,1)公募基金:发行尚未明显回暖,赎回压力或迎来阶段性增强;2)私募基金:1月仓位逐步回升;3)保险资金:当前仓位处于历史中等偏低位置,11月以来流入较多;4)两融资金:春节前有所流出,但节后两天大幅回流;5)产业资本:净减持规模1月环比回落,但仍带来一定资金流出压力。综合五类内资来看,偏股基金发行端、私募基金、保险资金、两融资金预计是近期主要的内资流入项,而偏股老基金赎回、产业资本减持为市场带来一定流出压力。
而对于市场所关注的后续资金面情况,兴业证券认为,近期海外风险偏好持续修复,外资的流入大概率将延续。随着市场回暖,内资机构也有望提供增量,与外资共振:
1)历史经验上看,新基金成立份额与基金重仓股过去一季度收益率呈较强正相关。2022年11月以来市场迎来修复,公募基金的业绩表现也已在改善,预计后续基金发行也将回暖。
2)与此同时,观察到随着近期市场修复,私募仓位略有回升,从去年底的66.11%回升至67.3%,整体仍处在历史低位。后续,私募基金存量仓位回升和发行回暖有望带来双重增量。
3)险资方面,自2022年11月权益资产(股票+基金)头寸也已开始底部回升。
今年的A股将从去年的存量博弈、甚至缩量市场,重新回到增量市场。此外,偏股基金赎回和产业资本减持的的压力后续也预计逐步缓解,当前不必过度担忧。
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