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刚刚,证监会释放大消息!(证监会宣布)

2023-04-14 17:00:02 来源:证券之星作者:尘落拓
大盘全天震荡反弹,三大指数均小幅上涨,科创50指数涨超3%。  盘面上,半导体概念股集体大涨掀涨停潮

  大盘全天震荡反弹,三大指数均小幅上涨,科创50指数涨超3%。

  盘面上,半导体概念股集体大涨掀涨停潮,耐科装备、联动科技、拓荆科技均20CM涨停,近20股涨停或涨超10%。锂矿等赛道股展开反弹,天华新能涨近10%,永兴材料涨停。中字头个股震荡走强,中国科创4连板,中工国际涨停。黄金概念股开盘大涨,四川黄金、中润资源涨停。板块方面,半导体、贵金属、锂矿、汽车整车等板块涨幅居前。

  下跌方面,AI应用方向陷入调整,奥飞娱乐、慈文传媒跌停。旅游、电商、传媒、手机游戏等板块跌幅居前。总体上个股涨多跌少,两市超2600只个股上涨。

  截至收盘,沪指涨0.6%,深成指涨0.51%,创业板指涨0.93%。沪深两市今日成交额11150亿,较上个交易日缩量219亿。北向资金全天净买入62.24亿元,其中沪股通净买入21.58亿元,深股通净买入42.66亿元。

  01

  证监会释放最新消息

  随着数字经济和人工智能全年主线的趋势逐渐明确,今日,金融科技方向又有新消息。在2023济南科创金融论坛上,证监会科技监管局局长姚前最新发声。

  其表示,为进一步发挥资本市场功能、提升资本市场服务实体经济的质效,必须坚持以科技创新为核心驱动力,加大力度推进行业数字化转型,赋能资本市场高质量发展。要逐步扩大金融科技创新试点的广度和深度。适时择机扩大试点范围。鼓励市场核心机构、证券、基金、期货经营机构、科技企业积极在交易、投顾、风控等业务场景中探索应用新兴技术。

  随着行业机构数字化智能化转型的提速,大数据、云计算、区块链和人工智能等新技术应用不断深入,金融行业网络和信息安全形势严峻复杂。在初期的高速发展过后,行业进入低增速、高质量发展的新常态。

  截至目前,主要的上市金融科技公司2022年财报已陆续“出炉”,其利润空间普遍降低了。净利润方面,陆金所控股排位第一,实现净利润87.75亿元;奇富科技位列第二,净利润40亿元,同比下降30%;乐信实现净利润8.20亿元,同比降超60%。

  相比往年情况,上市金融科技公司2022年业绩整体出现了下滑态势。主要有三大原因:一是上市金融科技公司的获客跟流量增长遭遇瓶颈,增幅相较前几年来说普遍放缓;二是面临着利率压力,目前消费金融行业利率普遍压降至24%以内,企业需要进行探索转型;三是疫情等宏观因素影响,逾期坏账等有所上升,侵蚀公司利润。

  往后看,证监会将积极顺应数字经济浪潮,高度重视资本市场数字化转型与发展:一是加快行业数字化转型,为实体经济和投资者提供更高质量的金融服务;二是统筹创新发展和安全,激发科技创一季度业绩超预期的刺激,半导体板块再度活跃,其中设备材料方向领涨,并带动科创50指数再度涨超3%。对于半导体后续投资,东吴证券继续看好并指出四重逻辑:

  逻辑一:半导体设备国产替代逻辑持续强化。看好晶圆厂加速国产设备导入,2023年半导体设备国产化率提升有望超出市场预期。

  逻辑二:扩产预期上修静待招标启动,半导体景气复苏同样利好设备。SEMI预计2024年全球晶圆厂设备支出约920亿美元,同比增长21%,进入下一轮上行周期。对于中国大陆市场,叠加自主可控需求,看好2024年半导体设备需求加速放量。

  逻辑三:政策扶持利好持续落地,大基金二期投资重新启动。2023年3月国家大基金二期投资重新启动,不断加码半导体制造、装备、材料等环节,有望引发市场投资热情。

  逻辑四:AI算力需求持续提升,半导体设备承接AI扩散行情。AI行业发展大趋势下,AI行情有望持续扩散,支撑各类芯片的底层—半导体设备有望成为AI行情扩散的下一个方向。

  其次,新能源赛道方向。锂矿、汽车、电池等方向展开集体反弹。其中,锂矿概念表现活跃,天华新能、天齐锂业、赣锋锂业等纷纷大涨。对于锂矿股投资,东北证券指出,短期重视锂矿板块反弹行情 长期看战略金属估值重塑。

  短期来看,当前下游去库接近尾声,随需求在下半年迎来好转,锂价或有望企稳,板块届时或迎来反弹行情。长期来看,锂资源自主可控上升到战略高度,估值有望重塑。

  03

  外资正在加速流入

  资金面上,A股成交额连续第9个交易日突破万亿元,北向资金今日也大举净买入62亿元。2023年以来北向资金已累计净买入近1900亿元,2022年全年仅为900亿元左右。

  事实上,外资近期加速流入A股的趋势越发明显,资管巨头正开启加仓模式。

  Wind数据显示,截至4月13日,在目前已披露年报的上市公司中,阿布达比投资局共出现在11家公司的前十大流通股东名单中,分别为北新建材、招商积余、东方雨虹、东方财富、生益科技、健康元、中国神华、环旭电子、百隆东方、紫金矿业以及大全能源。截至2022年末,阿布达比投资局对上述公司的持股总数量和持仓市值分别为3.41亿股、56.14亿元,相比去年三季度末明显增加。

  挪威中央,摩根大通银行加仓202万股同益中,高盛集团加仓87万股仲景食品等。

  对于资管巨头持续加仓的原因,瑞银中国股票策略研究主管王宗豪表示,在当前节点,其看好A股市场的主要原因有四点:第一,上市公司的复苏趋势更好,因为它们的市场地位和资产负债表优于中小企业;第二,家庭超额储蓄释放可能给股市带来零售资金流;第三,政策支持为增长和消费兜底;第四,经营杠杆和大宗商品降价有助于利润率提升。

  04

  A股“财报行情”要来?

  随着今日A股三大指数集体上行,沪指距离年内高点(3342.86点)仅一步之遥。在接下来半个月的时间里,年报、一季报披露逐渐加速,A股或迎来“财报行情”。

  从过往情况来看,A股存在明显的“一季报效应”。即4月披露的一季报业绩对市场的主导力量将会增强,相较于一季度“炒预期”阶段的风格混乱,此时景气投资的有效性显著回升,A股业绩将成为市场的核心主导因素。

  相关机构的预测数据显示,全部A股2022年年报及2023年一季报业绩增速分别为3.4%和4.5%,均小幅回暖;若剔除金融和石油石化,业绩增速同比分别达5.2%和13.3%,出现明显改善。

  接下来A股业绩将成为市场的核心主导因素,板块和个股将围绕业绩出现明显分化。业绩符合预期或者超预期的有望强者恒强,而低于预期的也不排除杀业绩、杀估值,甚至股价“打回原形”的可能。因此,华夏基金建议投资者当下重视一季报的盈利线索,寻找业绩有望超预期的方向择优布局。

  具体板块方面,相关机构认为,TMT、数字经济、“中特估”等活跃的主题有望成为贯穿全年的投资机会,在拥挤度阶段性消化后或将涌现新的布局机遇。

  传统板块方面则有三个领域:一是近期盈利预期视角下占优的消费链;二是基本面预期逐步向上、估值性价比较高的医药/电子行业;三是周期中关注建材等性价比较高的行业,以及受益“一带一路”等利好的领域。

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