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AI全面崩盘,你有没有信仰(ai崩掉)

2023-04-23 13:54:00 来源:ETF进化论作者:加菲猫
黑色星期五,大盘开市即巅峰,AI板块领衔下杀,众多支线板块欲一挽狂澜,却依然无法抵挡资金的恐慌出逃。

  黑色星期五,大盘开市即巅峰,AI板块领衔下杀,众多支线板块欲一挽狂澜,却依然无法抵挡资金的恐慌出逃。

  AI全面崩盘,你有没有信仰?

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  AI全面崩盘,死了都要爱(AI)

  昨日AI的全面崩盘,主要有多重因素。

  一方面,国内游资大佬章建平所在的席位出现在4月20日龙虎榜,豪甩20亿资金砸向近期算力人气股中科曙光脸上。

  自章盟主入市以来,一次性押注一只个股10亿以上的情况总共出现4次,分别是07年最高点14亿买入中国神华,21年10个亿买入TCL,21年15亿买入三安光电,前三次都是在第二天、第三天股价见历史大顶,章盟主的壕气也被市场调侃为“梭哈魔咒”。

  而第四次便是4月20日20亿梭哈中科曙光,股价在本周五创了今年新高后便开始回落。然而,本次“梭哈魔咒”是否会再次生效,还需要时间的进一步验证。

  AI全面崩盘,你有没有信仰?

  但无论如何,章盟主“梭哈魔咒”的标志性事件,也被市场资金理解为短线高潮信号,叠加临近五一假期,资金有落袋为安、短期避险的需求。

  另一方面,有外媒报道称,美国总统拜登正在争取未来几周内签署行政命令,限制该国企业对中国高科技等关键经济领域的投资。且在昨日,拜登发表了讲话,其中涉及到了美国部分产业对华投资的限制。

  对此,天风证券研究所所长赵晓光认为,美国对于中国的限制不是今天才有,过去一直存在,但是我们看到在美国的不断限制下,中国的科技产业是在不断壮大、不断往向前发展的。此外,美国的科技机构在中国的人工智能芯片等方面投资比较少,涉及的A股上市公司更少,A股不必反应过激。

  在过去的两个月,ChatGPAT的出现令市场出现翻天覆地的变化,没有业绩支撑的人工智能虹吸全市场资金,其余板块被不断抽血导致股价持续下跌,市场的投资结构出现扭曲,人工智能赛道也成为了2023年第一只“结构牛”。

  很多价值投资者认为,人工智能没有业绩支撑,现阶段纯粹就是基于想象空间的炒作。

  人工智能赛道的拥护者,则声称AI是第四次产业革命,拥有无比庞大的前景。随着大厂接连推出大模型,各行各业接入AI,业绩根本不是问题。 现在不买AI,就是10年前不买房。任凭你们怎么看空,但我们就是“死了都要爱(AI)”。

  两方争议不停,但事实上,人工智能的确在一次次看空的言论下,股价不断创新高。

  关于CHATGPT,A股方面投资ChatGPT,中信建投证券策略首席分析师陈果表示要注意概率。

  “可以适度去考虑,配一点没问题,但是想重仓的话,就需要去评估一下差异。现在的A股的TMT没问题,但是AI现在还是主题投资阶段不太适合大多数的投资者。AI还要谨慎地去观察后面产业的发展,尤其是中国AI产业发展这些股票最近的涨幅不小了。对于绝大多数投资者来说,不适合在这个位置上去追,还是要区别对待。”

  2?

  葛兰一季报出炉,坚定看好创新药

  4月22日,中欧基金葛兰发布一季报。

  葛兰在管基金共5只(A、C类合并),截止一季度末,基金规模合计高达844.4,较2022年末的906.53亿元,单季度缩水62.13亿元,环比降幅达6.85%。

  而早一日公布一季报的易方达基金张坤,虽然3月末在管规模同样略有下滑,至889.42亿元,但总量上再度超越葛兰,成为名副其实的“公募一哥”。

  AI全面崩盘,你有没有信仰?

  (本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议)

  葛兰旗下一季度表现最佳的是中欧(A股)、爱尔眼科、中国海油、贵州茅台、药明康德、中国中车(H股)、东方财富、金山办公。

  AI全面崩盘,你有没有信仰?

  其中,葛兰在一季度大手笔建仓中国中车(A股)、中国中车(H股)、金山办公,分别买入1594.31万股、2051.00万股、14.37万股,分别位列第三、八、十重仓股。小幅减持腾讯控股和东方财富,大幅减持贵州茅台近4成。

  值得注意的是,该基金在去年四季度时,新能源行业的配置占据了32.94%的仓位,当时重仓股中包括通威股份、隆基绿能、阳光电源,如今均退出前十大重仓股。

  而葛兰旗下规模最大的中欧医疗健康混合,一季度累计净值下跌3.96%。该基金在一季度并未有过多变化,股票持仓比例略微提升1.36%至93.75%。

  对比2022年年报,葛兰在一季度增持了恒瑞医药和凯莱英;降低了对爱尔眼科、药明康德、迈瑞医疗、同仁堂、片仔癀和华东医药的配置。

  不过,爱尔眼科仍然是中欧医疗健康第一大重仓股,一季度末占基金净值比为10.09%,属于顶格持有。 此外,通策医疗退出前十大,华东医药虽遭小幅减持但从2022年末的第11位跃升至第9大重仓股。

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  葛兰在一季报中表示,链,医疗服务、消费性医疗进行布局。”在葛兰看来,医药行业仍保持了较强的韧性,随着疫情扰动的逐步减弱,行业总体恢复显著。优秀公司的长期增长驱动因素并未因近3年的疫情出现重大变化。

  展望二季度,随着疫情对于行业的扰动逐步减弱,葛兰预计相关公司将会回到长期增长的趋势中。医药行业的长期增长逻辑没有发生根本性的变化,创新依然是行业成长的最为重要的驱动力。

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  家电悄然上涨,动荡市下的净土

  本周市场高开低走,周一上证指数单日上涨1.42%,突破前期高位3342点,而周五单日下跌1.95%,全市场恐慌情绪蔓延,而家电板块却堪称市场动荡下的一片净土。???

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  表面上看,上周末三大家电企业业绩预喜,掀起了本周家电板块行情。主营家用电器长虹美菱一季度净利同比增长1940%至2523%,海信家电一季度净利同比增长100%至135%,小家电的代表小熊电器预计一季度净利同比增长45%至65%。此外,格力电器本周更是股价年内新高。???

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  但实际上,家电板块的上涨主要有多重因素。

  一方面,今年地产销售数据回暖。4月15日国家统计局发布的3月份数据显示:70个大中城市中商品住宅销售价格上涨城市个数增加,各线城市商品住宅销售价格环比上涨,一线城市商品住宅销售价格同比上涨、二三线城市同比降幅收窄。这释放一个重要信号,房地产市场正在逐步转好,而身为地产链的家电板块自然受益匪浅。

  另一方面,中国家电出口得到明显修复。根据国家海关总署公布数据显示,2023年3月我国总出口规模3155.9亿美元,同比增长14.8%,其中家电产品出口额83.42亿美元,同比增长11.9%,增速环比提升超过25pct。而在2月时,家电出口金额为339.3亿元人民币,同比下降10.8%。???

  AI全面崩盘,你有没有信仰?

  年初至今,在人工智能虹吸市场资金的背景下,众多板块股价持续下跌,而家电板块却悄然上涨,累计不小的涨幅。???

  AI全面崩盘,你有没有信仰?

  天风证券研报表示,四月渐入年报及一季报收尾期,白电方面,空调内销恢复较明显,冰洗双线仍承压。厨房大电方面,1~2月行业整体需求承压,美的线上、西门子线下增速亮眼。小家电方面,需求呈现“K”型分化,中低价位段实现扩容。业绩的确定性对短期和全年投资均有较强指向意义,由于去年二/四季度受到疫情影响明显,因此一季度恢复程度较好的标的在后续季度中阻力较小。投资思路上则仍然维持对国内复苏及智能家居链条的看好,其中智能家居产品从属性上可选性较强,随着复苏的外溢,在后续季度中弹性可能逐渐释放。

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