A股大事件!央行出手,释放七大信号 a股大事件!央行出手,释放七大信号
大盘全天震荡调整,三大指数均小幅下跌,沪指再度失守3300点。
盘面上,医药股午后逆势走强,新冠药方向领涨,拓新药业、翰宇药业涨超10%,新华制药、众生药业涨停。半导体板块盘中异动,存储芯片方向领涨,江波龙涨超10%,深科技涨停。充电桩等部分赛道股延续反弹,迦南智能、万胜智能20CM涨停,杭州热电3连板。板块方面,新冠药、存储芯片、虚拟电厂、创新药等板块涨幅居前。
下跌方面,AI概念股持续低迷,高位股集体大跌,剑桥科技、出版传媒、引力传媒等多股跌停;中字头个股震荡调整,中船科技跌停,中科信息跌超10%。教育、传媒、ChatGPT、手机游戏等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少,两市超3400只个股下跌。
截至收盘,沪指跌0.6%,深成指跌0.71%,创业板指跌0.25%。沪深两市今日成交额8663亿,较上个交易日缩量720亿。北向资金全天净卖出34.01亿元,其中沪股通净买入1.47亿元,深股通净卖出35.48亿元。
01
央行发布重磅报告
日前,央行发布2023年第一季度中国货币政策执行报告(下称《报告》),其中谈到了硅谷认为,存储板块是半导体领域弹性最大的板块,ChatGPT将大力推动数据中心建设,均将带来大量存储器需求,预计存储板块有望在2023年下半年迎来止跌。
03
A股处于多方“博弈”阶段
回顾近期A股板块间的走势及今日市场的分化,可以发现当前A股市场处于一个多方“博弈”的阶段,板块轮动特征相对明显,价值、成长均呈现出内部分化的走势。
瑞信中国证券团队认为,在经济的上升趋势没有得到新的确认的前提下,或者在没有新的增量资金进入的前提下,市场可能会维持这样的状态。
事实上,近期A股市场出现调整主要有三大原因:一是沪指临近3400点,市场做多意愿减弱,两市成交量锐减,尤其是中字头与金融板块在短期过快上涨后出现休整;二是中特估与AI概念板块短线情绪熄火,令市场缺乏有足够容量的市场主线;三是经济需求与市场信心均需要更多、更有效的政策信息,但尚未明朗,需求与政策支持处于错位期,市场预期波动放大,需要时间整固。
但是,从估值角度看,目前无论恒生指数、MSCI还是A股相应指数,都处于相对较低位。相较A股,H股和建议把握4条自上而下的思路:
①关注央企国际化经营能力、高分红、央企参建”一带一路“相关标的,建筑装饰、工程机械等行业;②产业政策加持下的转型升级路线,关注绿色化转型和数字化转型的石油、电力、信息、机械等行业;③关注”世界一流“央企的建设进度及相关政策,通信、电子、航空航天、汽车、电力等行业;④关注垄断要素提供方,把握”垄断低价“的价值回归,”泛公用事业的交运、电力、通信等行业。
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