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大盘构筑底部形态,存量资金博弈下宜弃“高”取“低”

2023-06-04 08:36:06 来源:大众证券报作者:佚名
本周,大盘呈现探底后企稳反弹的走势。本周上证综指上涨0.55%,报收3230.07点;深证成指上涨0

  本周,大盘呈现探底后企稳反弹的走势。本周上证综指上涨0.55%,报收3230.07点;深证成指上涨0.81%,报收10998.08点;创业板指上涨0.18%,报收2233.27点;沪深300指数上涨0.28%,报收3861.83点。

  对于下周市场,业内人士认为,近期大盘持续震荡筑底,空方杀跌动能有所减弱,投资者可适当关注短期超跌板块;赛道股方面可留意锂电池、AI、半导体、房地产等板块走势。

  短期底部逐步形成

  本周,大盘在周二探明短期低点后企稳反弹,上证综指3200点一线支撑逐步显现。从周线来看,上证综指经过上周大跌后,本周收出止跌阳线。尽管5月大盘收阴,但进入6月,上证综指连续两天收阳。深市方面,深证成指本周上涨0.81%,特别是周四、周五,随着房地产板块企稳反弹,深证成指反弹力度明显强于上证综指。创业板指本周继续收阴,而随着权重股宁德时代为代表的锂电池板块反弹,创业板指也出现止跌迹象。

  沪深300指数本周小幅上涨。沪深300成份股中,本周涨幅前10位的分别是世纪华通、中科创达、科大讯飞、金山办公、三七互娱、卫星化学、德赛西威、三六零、TCL科技、大全能源;跌幅方面,德方纳米、亿联网络、海天味业、天合光能、晶澳科技、兖矿能源、通威股份、TCL中环一周跌幅超过一成。

  记者注意到,房地产板块本周有所异动,周涨幅接近3%。个股方面,*ST新联、万通发展、中南建设、电子城、中交地产、特发服务、三湘印象、信达地产、城建发展周涨幅超过8%;万科A上涨2.18%,金地集团上涨2.84%,保利发展上涨3.66%,招商蛇口上涨4.23%。

  光大证券表示,2023年开年,监管部门密集发声,释放积极信号,明确房地产金融化泡沫化势头得到实质性扭转,房地产平稳健康发展事关金融市场稳定和宏观经济发展全局。从供给侧来看,多部委相继表态,通过信贷、债券、股权多种方式综合协同,“三箭连珠”,执行层面可操作性大幅提升,有力提振房地产行业信心;从需求侧来看,5年期LPR下调,地方政府“因城施策”引导合理住房消费需求,包括优化“认房认贷”标准,下调首付比例及按揭利率等。

  赛道股轮番反弹

  本周,尽管大盘波澜不兴,但个股、板块机会仍表现不俗。根据同花顺统计显示,本周板块涨幅居前的包括游戏、电视广播、影视院线、出版、IT服务、数字媒体、黑色家电、软件开发、通信设备等;跌幅方面,光伏设备、化学制药、调味发酵品、煤炭开采、家电零部件、医疗器械、特钢、养殖业跌幅居前。

  游戏板块本周大涨12.74%,有21只游戏股周涨幅超过一成,其中,顺网科技、世纪华通、姚记科技、富春股份、天舟文化位居涨幅前五位。5月29日,英伟达表示,将提供一项游戏定制人工智能模型代工服务,该服务可以用来在软件和游戏中构建和部署定制的语音、对话和动画AI模型。

  长城证券认为,随着AI应用门槛降低,促进游戏创新元素充分涌动,开发者可以根据游戏的需求和主题定制AI模型,使游戏中的角色、对话和互动更加个性化和引人注目。这种个性化的互动将吸引更多的玩家,并增加游戏的长期吸引力。同时AI赋能游戏的门槛进一步降低,使得中小厂商有望避免大规模的成本投入即可加入“AI+”序列,开发者能够更专注于游戏的创意和设计,加快游戏的上线速度,及时响应市场需求,实现游戏创新元素充分涌动。长城证券认为,未来传媒行业复苏+新应用不断赋能是产业趋势,其中游戏行业具备充分潜力,建议关注相关标的边际变化。

  关注超跌板块及个股

  对于下周市场,业内人士认为,近期空方杀跌动能有所减弱,投资者可适当关注短期超跌板块;赛道股方面可留意锂电池、AI、半导体、房地产等板块走势。

  银河证券认为,A股在经历5月大幅回调后,估值处于历史中低水平,6月份上涨可能性较大。在流动性宽松背景下,有利于创新驱动,预期后期成长风格会有较好表现。消费板块业绩增速总体较高,业绩确定性较强。地产链仍处于市场底部,市场预期整体较弱。数字经济是今年成长性较高的板块,但细分领域分化加大。

  国金证券表示,在国内大厂相继入局AI大模型背景下,矿山与电力行业有望成为率先受益大模型迭代的落地场景。智慧矿山的“封闭园区+固定作业流程+高安全事故风险”特征推动CV大模型与工业操作系统快速落地;智慧电力在AI大模型赋能之下有望实现“源网荷储”智能化变革,部分环节由成本中心向利润中心的逻辑转换。

  华鑫证券一分析师告诉记者,进入6月,一批前期大幅调整的板块出现反弹,如地产、锂电池等,考虑到目前市场仍是存量资金博弈,操作上可适当关注一些底部企稳的品种,只要基本面不是太差,短期应有反弹机会;对于近期连续大涨的品种可逢高逐步减磅,避免盲目追涨题材股。

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