A股迎来9月开门红 沪指收复2900点 深成指与创业板指涨逾2%
展望9月,市场把握结构性行情为主、精耕细作。基本面、风险偏好、流动性有好有坏,9月相互比拼、赛跑。阶段性“好”消息在前面,市场行情可以乐观一些,多做做进攻弹性品种。阶段性“坏”消息,抑制市场情绪时,适当降低仓位。如果就像前面所说,中美阶段性达成成果,LPR的改革促使利率如期下行,这些利好因素叠加,指数上新台阶是存在可能性的。当然,如果投资者所预期事宜并未如愿,“三座大山”也阶段性叠加坏消息,市场避险情绪可能会更浓厚一些。
具体到机会层面,短期,攻守兼备。“攻”结合中报业绩,叠加华为、苹果新款手机即将亮相,华为手机链、5G、军工为代表的新兴成长方向有望延续前期表现。“守”则以公共事业类高股息、黄金等为代表的防御性品种。
光大证券:底部配置期,大调即可增配汽车和中小创
底部配置期,逢大调即可加仓。目前,估值隐含的实际增速预期为略低于6%,市场再次处于底部配置期。大博弈的动向虽然仍在对市场造成冲击,但边际效应正在递减,无需过于担忧外患。而且贸易摩擦升级将会进一步强化“大博弈催化政策再调整”的逻辑,与此同时,大博弈升级对于顺差国的通缩效应,可以降低结构性通胀对于“政策松”的制约,促成政策经济周期再次回到“数据弱、政策松”的第四阶段,从而为市场上涨提供动能。与此同时,7月工业利润的超预期表现,有可能是前期商业银行总资产扩表的滞后影响,这将有助于兑现三季度经济二次探底后的弱复苏。
配置建议:1、继续增配汽车。2、继续增配中小创。3、维持必需消费品配置。4、军工、周期或迎来主题窗口期。
方正证券:9月反弹或呈一波三折
短期反弹源于风险偏好提升,可持续的反弹仍需等待。9月份市场存在阶段性反弹的契机,核心的驱动力在于风险偏好的阶段性变化,而风险偏好的阶段性变化源于两点:一是近期改革开放的举措增加,例如深圳的社会主义先行区、上海临港自贸区的5个“自由”、6省新自贸区的批准等;二是逆周期对冲力度的加大,7、8月经济数据再度恶化,LPR的激活、20条消费的提振的举措以及可能的稳定制造业投资等政策陆续推出。经济增长和流动性并没有明显的变化,决定了阶段性反弹行情呈现出结构性特征,反弹过程将一波三折,结构性的机会仍在消费和科技龙头。后续可持续的反弹源于经济增长和流动性的边际变化,一方面,当前经济周期仍处于下行阶段,库存周期处于去库存状态,后续密切关注美国经济触底的形态;另一方面,流动性的变化取决于利率政策供给以及信用周期的变化,密切跟踪MLF利率的调整以及信贷增速的变化。
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