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机构论市:基金抱团股集体调整 创业板指大跌

2021-03-26 01:22:48 来源:[db:来源]作者:[db:作者]
巨丰投顾:A股盘面惊现三大异象 基金重仓股大跌暗藏深意观点:去年四季度以来,市场风险偏好回升,在经济基本面的加速复苏以及流动性合理充裕之下,市场向好趋势的逻辑并未发生改变。经过结构性震荡上行之后,随着市场人气的恢复以及赚钱效应的提升,春季行情如火如荼,市场赚钱效应已然开启。经历了1月底以及2月初的整理之后,随着流动性驱动的逐步减弱,业绩提振以及估值抬升有望成为牛年市场向好的主要力量,可重点关注经济

所以我们判断现阶段流动性不是市场主要矛盾,疫苗的大规模接种、美国刺激、国内经济持续优异带来的国内外经济复苏的共振将是市场的主线。

顺周期行情有望延续,关注资本投入壁垒的周期股

实际上,近期大宗商品价格的上涨一方面反映了由于经济刺激和经济复苏,需求的回升预期增强,但另一方面也说明了由于疫情使得供给端产能投资不足的事实。

这跟我们年度策略的判断一致,由于疫情的原因,很多行业的产品供给已经压实,随着需求的复苏,供需缺口将会持续凸显,价格上涨的趋势可能会继续加速。所以我们认为受益于经济需求复苏的顺周期行情有望持续,尤其是重点关注具备资本投入壁垒的周期股。

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