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A股放量震荡,科创50逆市飘红!国产替代背景下科创板块有望持续活跃

2023-03-10 07:24:02 来源:大众证券报作者:佚名
周四,沪深A股呈现震荡走势。上证综指下跌0.22%,报收3276.09点;深证成指下跌0.16%,报

  周四,沪深A股呈现震荡走势。上证综指下跌0.22%,报收3276.09点;深证成指下跌0.16%,报收11579.99点;沪深300指数下跌0.35%,报收4019.85点;创业板指下跌0.21%,报收2372.68点;科创50指数上涨0.34%,报收998.30点。对于短期市场,业内人士认为,在大盘指数震荡背景下,板块热点继续轮动,操作上可继续跟踪电信运营、半导体等热门赛道。

  科创50指数逆市飘红

  昨日,沪深A股高开后震荡走低,电信运营、水务、通讯设备、半导体板块领涨,旅游、酒店餐饮、食品饮料板块走势较弱。沪市方面,上证综指早盘高开0.08%,随后展开震荡,虽然盘中一度飘红,但受到量能不足影响,股指仍以绿盘报收。截至收盘,上证综指下跌0.22%,成交额3288亿元,较周三小幅放大。深市方面,深证成指早盘高开0.07%,随后展开震荡整理,午后一度飘红,但临近收盘震荡下行。深证成指昨日下跌0.16%,深市当日成交4278亿元,较周三有所放大。

  值得一提的是,受到半导体等赛道股上涨带动,科创50指数昨日上涨0.34%。科创50成份股昨日有25只股票上涨,其中,涨幅前五位的是百克生物、纳芯微、晶晨股份、海尔生物、时代电气,涨幅分别为8.04%、5.95%、5.94%、5.28%、3.24%。记者注意到,半导体板块昨日上涨1.31%。个股方面,龙讯股份、上海新阳、金海通、芯朋微涨幅居前。

  东吴证券认为,2022年,全球存储芯片市场规模约1334亿美元,占整个集成电路市场份额约23%。存储芯片由于标准化程度高,可替代性强,具备大宗商品属性,其价格变动可作为半导体景气度风向标。智能手机、服务器和PC为存储三大终端需求驱动力。2021年,DRAM位元需求中,智能手机占比约42%,服务器约38%,PC不足20%。手机、PC整体出货量见顶,但单机容量仍有提升空间;服务器受益于算力增长需求,例如CHATGPT等新兴下游产业出现,有望持续增长。智能汽车产业的发展也将贡献较高增速。

  短线资金转战创业板

  尽管昨日大盘波动不大,但个股机会却不少,特别是创业板出现了10只“20cm”涨停个股,分别为容大感光、同益股份、双乐股份、汇金科技、神宇股份、新城市、蕾奥规划、汉嘉设计、筑博设计、津膜科技。

  值得注意的是,容大感光已连续两天涨停。近日,公司在接受机构调研时表示,经过多年来的技术攻关,公司的干膜光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶等产品已经面向市场实现了批量销售,其中部分产品已进入核心客户的供应链体系,干膜光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶等产品的销售将会是公司未来业绩发展的驱动点,随着公司募投项目产能的逐步释放,公司将迎来新的发展阶段。

  半导体产业链个股彤程新材昨日涨停,公司近日表示,正努力研发上游光刻胶材料,部分光刻胶所用树脂材料目前已具备自主供应能力。上海新阳昨日上涨11.59%,公司日前表示,光刻胶产品已有销售,主要是在KrF产品。ArF光刻胶尚未实现销售,该类产品的验证周期较长。

  机构认为,光刻胶是IC制造的核心耗材,技术壁垒极高。根据TECHCET数据,预计2022年全球半导体光刻胶市场规模达到23亿美元,同比增长7.5%,2025年将超过25亿美元。光刻胶行业市场集中度较高,目前全球半导体光刻胶市场基本被日本和美国企业垄断,其中,日本厂商技术和生产规模占绝对优势。中国本土光刻胶整体技术水平与国际先进水平存在较大差距,自给率不足10%,其中,g线、I线光刻胶的自给率约为20%,KrF光刻胶的自给率不足5%,12英寸硅片用的ArF光刻胶尚无国内企业可以大规模生产。

  继续关注板块轮动节奏

  对于短期市场,业内人士认为,在大盘指数震荡背景下,板块热点继续轮动,操作上,可继续跟踪电信运营、半导体等热门赛道。

  东吴证券认为,目前市场出现明显的缩量调整,市场总体风险偏好有所降低,观望情绪开始浓厚。操作上,投资者短期仓位不宜过重,可对手中位置相对较高的品种做逢高了结,选择有政策支持的品种做重点关注。

  国盛证券表示,近期指数继续震荡,科技板块有序轮动仍是主基调,建议紧扣科技创新的战略方向,国产替代进口、高精尖突围的紧迫性与必要性越来越重要,人工智能等领域已成为大国角力的焦点。

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