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华安策略:科技前沿产业跟踪(华安策略优势)

2023-03-10 13:18:39 来源:券商研报精选作者:佚名
郑小霞  VR/AR虚拟现实:创业热潮消退,头部公司有望进入良性发展轨道  1)指数表现:2月VR上

  郑小霞

  VR/AR虚拟现实:创业热潮消退,头部公司有望进入良性发展轨道

  1)指数表现:2月VR上游配件制造端、中游模组代工端均回调,指数涨幅分别为-2.65%、-2.27%,但仍优于创业板-5.88%的基准。

  2)关键数据变迁:2月Steam VR用户占比下降0.12个百分点,Steam平台支持VR的应用数量为7222款,同比增长12.6%。

  3)产业资本动向:2月VRAR领域发生三笔重要融资。其中:①聚焦儿童科技娱乐领域的乐客VR获得由长三角数文基金领投近亿元B轮融资;②国内XR内容创作工具开发商飞蝶XR科技获得数千万元A+轮融资;③全球知名VR硬件厂商小派科技获得2亿元C1轮融资。

  4)热点事件与政策盘点:业内负面传闻频现,索尼、腾讯纷纷出面否认。①索尼否认PlayStationVR2出货量下调传闻,并表示表示正在为PSVR2开发100多款VR游戏;②腾讯回应XR业务调整只是变更了发展路径,并不意味着完全放弃探索XR领域;据称,腾讯当前正在与Meta进行洽谈,拟在中国独家出售由Meta开发的VR头显。

  第三代半导体:下游主力车型销售回暖,年内将有多款新车型量产

  1)指数表现:2月第三代半导体行业指数涨幅-1.23%,领先创业板基准。

  2)关键数据变迁:下游主力车型销售回暖,2月比亚迪·汉销量为12344辆,同比增速回升至33%;特斯拉国内批发销量为74402辆,同比增速回升至32%;蔚来ET5/ET7/ES7预估总销量为10248辆,环比41%。新增需求方面,一汽红旗同时发布三款搭载SiC模块电驱系统的新车红旗新能源E001、E202、E702。

  3)产业资本动向:2月第三半导体发生三项重大投融资案例。其中,天域半导体、天科合达月内宣布完成Pre-IPO轮融资,天域半导体月内已完成上市辅导备案;国内碳化硅功率半导体企业昕感科技宣布连续完成数亿元B轮、B+轮融资,计划全力打造国内领先的碳化硅功率器件企业。

  4)热点事件与政策盘点:①2月国内外碳化硅项目集中签约、开工;②北京顺义发布《顺义区进一步促进第三代等先进半导体产业发展的若干措施》,提出促进第三代半导体产业发展的多项支持举措。

  钠离子电池:首台钠离子电池试验车亮相,产业已步入商业化前夕

  1)指数表现:2月钠离子电池行业指数涨幅为-10.14%,落后创业板基准。

  2)关键数据变迁:①从锂约束看,受终端需求不振与宁德时代“锂矿返利”计划的影响,2月碳酸锂价格下行-16.7%,价格跌破40万元/吨;②从产线建设进程看,2月雄韬股份新增10GWh钠离子电池产线规划。

  3)产业资本动向:2月钠离子电池产业发生两起亿元级融资案例。其中:①钠离子电池材料企业钠创新能源宣布完成数亿元A+轮投资,公司计划将资金用于产能扩建,持续引领钠电产业化发展;②钠电池企业翔鹰新能源宣布完成1亿元A轮融资,将进一步用于钠电正极材料的扩产。

  4)热点事件与政策盘点:在“第二届全国钠电池研讨会”上,思皓新能源与中科海钠联合打造的行业首台钠离子电池试验车“思皓花仙子”公开亮相,成功证实了钠离子电池可先从A00级电动车开始逐步应用的产业化设想,同时也暗示着钠离子电池产业当前已步入商业化运作的前夕。

  风险提示

  变化跟踪不及时。

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