开源证券4月策略及金股推荐:绿能慧充、炬光科技、联瑞新材、宇环数控、科大讯飞等
核心观点
张弛 策略首席分析师
【策略】
1、硬科技盈利“实际增速差”或扩大;软科技盈利“预期增速差”或收窄
2023年以来市场表现出现分化,以人工智能、数字经济为代表的主题投资兴起,超额收益明显。截至2023年3月29日,(600212.SH)、阳光电源(300274.SZ)
绿能慧充:电桩行业2023年有望实现量利齐升,公司技术、产品、渠道实力强;阳光电源:全球集中式光伏逆变器与储能龙头企业,有望充分受益集中式电站建设兴起。
4、中小盘:炬光科技(688167.SH)、德赛西威(002920.SZ)
炬光科技拥有“产生激光+调控激光”两大核心技术能力;德赛西威是国内汽车智能座舱领域的龙头,在座舱大屏化、多屏化和域集中化等智能化升级驱动下迎来业绩快速增长。
5、电子:联瑞新材(688300.SH)、芯朋微(688508.SH)
联瑞新材是国内高端球形硅微粉供应厂商,有望随着球形无机粉体产品线扩充以及产品矩阵的扩张,成长为电子材料平台;芯朋微是国内家电PMIC龙头,未来产品供应份额有望持续提升,并有望受益2023年的家电市场复苏。
6、机械:宇环数控(002903.SZ)、华中数控(300161.SZ)
宇环数控:国内稀缺的高端数控机床研发制造企业,专注金属和非金属材料的精密磨削和切磨设备;华中数控:国产通用数控系统领军者,有望在中高端数控系统领域打破外资垄断,市占率及盈利能力持续提升。
7、计算机:科大讯飞(002230.SZ)
公司是A股人工智能龙头,大模型正在研发和推进中,后续有望与下游教育/2C的业务场景相结合。
8、传媒:姚记科技(002605.SZ)
游戏、扑克牌业务业绩有望反转,投资的卡淘等公司或进入利润兑现期,AIGC驱动估值提升。
风险提示:国内经济复苏不及预期;美国货币政策超预期;工业用电未见明显扭转;企业财报不及预期。
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