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公募Q1持仓:集中增配TMT&消费,减配新能源、金融地产

2023-04-23 10:27:00 来源:券商研报精选作者:华西策略李立峰
投资要点  一、普通股票型基金股票仓位创新高。截至4月22日,共有2511只主动权益类公募基金(普通

  投资要点

  一、普通股票型基金股票仓位创新高。截至4月22日,共有2511只主动权益类公募基金(普通股票型基金和偏股混合型基金)披露一季报,披露率约92%。我们以主动权益类基金披露的十大重仓股为样本,对基金持仓进行了分析。Q1公募基金股票仓位继续上升,普通股票型基金和偏股混合型基金仓位分别为90.72%、89.23%,分别较上个季度上升0.3pct、0.83pct,其中普通股票型基金股票仓位创新高。集中度方面,基金配置继续扩散,前50大重仓股市值比重环比下降3.20pct。

  二、公募基金增配科创板和主板,减配创业板。Q1公募基金重仓股对主板、创业板、科创板的配置比例分别为61.94%、18.66%、8.15%,分别变动+0.23pct、-1.08pct、+0.99pct,其中科创板配置比例破新高;Q1公募基金重仓股对港股的配置比例为11.12%,相比上季度-0.15pct。

  三、集中增配TMT&消费,减配新能源、金融地产。增持方面,Q1基金增持比例居前的行业依次为:、中微公司、寒武纪、芯原股份等个股。“金山办公、天合光能、中微公司、晶科能源”为公募机构主要重仓的科创板个股,配置市值均超过50亿元,增配比例比较明显的个股为“金山办公、中微公司、寒武纪、芯原股份”等。

  六、861只公募产品配置港股,增持腾讯控股、中国海洋石油、中国移动等。861只公募产品配置港股,“腾讯控股、美团-W、中国海洋石油”为公募机构主要重仓的港股,配置市值均超过100亿元。Q1基金增配比例居前个股有“腾讯控股、中国海洋石油、中国移动、中远海能”等,减配比例居前个股为“美团-W、药明生物、香港交易所、李宁”等。

  ■风险提示:流动性风险;企业盈利不及预期;海外黑天鹅事件(政治风险、主权评级下调等);政策监管;疫情反复超预期等。

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