年后仅36.41%个股跑赢沪指,AI概念称霸涨幅榜,低估值整体优于市场
2023年已经走过80个交易日,沪指累计涨幅达到7.94%,创业板指累计跌幅为3.37%。市场分化比较严重,以风光锂储为首新能源概念股持续走低,AI、数据、低估值等方向也给市场带来了新的机会。
据财联社数据统计,5191只个股中今年上涨的数量为2894,上涨率为55.75%。其中,涨幅超过沪指(7.94%)的个股有1890只,即36.41%的个股相对大盘有超额收益;涨幅超过20%的个股990只,占比为19.07%;涨幅超过50%的299只,占比为5.76%。从涨幅排名上看,不难看出AI概念股基本霸榜,产业链上各个环节均受到资金的追捧。
从低估值的角度来统计,PB小于1.5,PE在0到20之间,目前有521股。其中,今年上涨的个股有333只,占比为63.92%;涨幅超过沪指(7.94%)的个股有212只,即40.69%的个股相对大盘有超额收益;涨幅超过20%的个股92只,占比为17.27%;涨幅超过50%的11只,占比为2.11%。
条件进一步限制,取PB小于1,PE在0到10之间,目前有100股。其中,今年上涨的个股有74只,占比为74%;涨幅超过沪指(7.94%)的个股有46只,即46%的个股相对大盘有超额收益;涨幅超过20%的个股22只,占比为22%;涨幅超过50%的4只,占比为4%。
从涨幅排名上看,该榜单的个股基本集中在大基建和、中油工程、中国石油、中国电信由于今年涨幅均超50%,PB或者PE得到修复未能出现在下方的排名中。
将以上三组数据做对比,显示市场延续分化表现,今年的80个交易日里跑赢沪指的个股仅36.41%。低估值个股的整体表现全市个股,但是在弹性上相对较弱。由于AI方向的强势,粗略统计涨幅超过50%的,有超过三分之二的个股基本都搭乘了AI风口,主要以CHATGPT应用、传媒、游戏、光模块等方向为主。
对于市场的表现,海通证券首席经济学家荀玉根表示过去4个月A股市场行业分化得有点过于大。在全面注册制背景下如何对上市公司进行估值,有两个变化。第一个变化,因为是全面注册制,所以从上市公司角度来讲,数量会变多。同时池子里的鱼变多了。投资到鱼多的地方钓鱼,以前在老的发行制度背景下,有一些公司被迫去海外上市,A股的投资者错过了他们成长的红利。在全面注册制背景里,这些鱼都留在自己的池塘里,所以从钓鱼的角度讲,我们是有希望钓到一些大鱼。第二个变化,从本身的投资维度来讲,也是充满了挑战,因为全面注册制里确实有大鱼,同时有小鱼、小虾,所以投资中专业性的要求更高一些。全面注册制背景下,A股市场未来呈现的特点是个股和公司之间的分化会加大,投资的专业性会变得更强一点。
部分券商则表示看好“中特估”方向。华西证券认为,在当前复杂的形势下,尤其是:1)欧美部分银行被收购等事件冲击资本市场; 2)人民币国际化进程持续推进的背景下,国内金融机构的强监管、合规经营、高分红,受到更多国内外投资者的关注。若梳理五家金融控股类公司的股东性质、持股比例可以发现,部分金控的市净率PB低于1倍,市盈率在20倍以下,但盈利能力持续改善。
浙商证券认为,2023年以来行业内利好政策频出,全面注册制落地,下调最低备付金缴纳比例提高券商资金使用效率,下调转融通成本提高市场活跃度,看好券商全年业绩恢复以及板块估值修复。继续看好财富管理、自营业务弹性较高的标的,以及全面注册制背景下以大投行为主的机构化业务较强的头部券商。
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