船舶与海洋装备板块吹响“上涨”号角 多只个股表现惊艳

继昨日A股普涨行情之后，今日(7月2日)A股面临回调，三大股指全线低开，深强沪弱格局明显，沪指维持在昨日平盘线下方震荡，而创业板指盘初立即拉升，维持红盘状态调整。

从盘面上来看，船舶与海洋装备板块吹响“上涨”号角。截止午间收盘，中国重工、中国船舶、中船防务、中国动力、中国海防等个股表现惊艳，亚星锚链、江龙船艇、瑞特股份等个股跟涨。

消息面上，据券商中国报道，南北船合并终于要成事实!7月1日晚间，中国重工、中国海防、久之洋、中国动力、中国应急、中船防务、中船科技、中国船舶等8家上市公司均发布公告，公司7月1日接实际控制人通知，中船重工正与中国船舶工业集团有限公司筹划战略性重组，有关方案尚未确定，方案亦需获得相关主管部门批准。

值得注意的是，中国重工、中国船舶等8家上市公司并没有停牌。8家上市公司均称，本次控股股东战略性重组事项正处于筹划阶段，有关事项具有不确定性，请投资者注意投资风险。

对此，国金证券表示，此次南北船筹划战略性重组，是军工行业重组、资产证券化的重大战略举措之一，新一轮军工资产整合、证券化有望开启，将释放更多改革红利。在此背景下，国金证券看好两条主线：一是重点关注南北船总装平台：中国船舶、中国重工;二是密切关注其余军工资产平台：内蒙一机、四创电子等。

中国银河证券认为，随着外围局势不确定性因素减少，市场风险偏好有所走高，短期板块或持续回升。中长期来看，板块估值水平仍处于历史底部区域，叠加行业基本面持续改善，投资机会逐步凸显，建议渐进加仓。

此外，信达证券表示，行业核心逻辑仍是资产证券化，具有优势民营企业崭露头角。我们认为军工行业核心投资逻辑仍然是央企军工集团资产证券化，但基本面对上市公司在二级市场表现影响已经开始浮出水面，军工行业处于1.0向2.0换挡期，资产证券化和基本面逻辑并存。我们认为资本运作将是贯穿军工行情催化主线，建议抓住军工行业资产重组核心逻辑布局军工行业投资。基本面关注景气度高的航空板块。民参军重点关注具有技术优势、体量优势的民营企业，我们认为在竞争较为充分的军工电子领域，具有国产替代空间的企业需要重点关注;此外向下游总装、分系统研制生产环节延伸的民参军企业，特别是在参军保军领域已经有经验积累，资本和技术实力有体量优势的民营企业也有较为确定的机会。国产替代领域建议重点关注红外成像产业链。