不香了!“光伏茅”大跌6%,年内市值蒸发1500亿
光伏板块崩了?
12月22日开盘,A股光伏板块马上跳水,三孚新科(688359.SH)20cm跌停;隆基绿能(601012.SH)下跌6.31%,股价创近半年新低;TCL中环、东方日升、双良节能、合盛硅业等纷纷创出近期新低。
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光伏板块承压
光伏板块走弱,可能和近期硅片价格走弱有关。
昨日硅业分会发布的题为《单晶硅片周评-年底集中抛售库存 硅片价格呈熔断式下跌》一文透露,本周硅片价格呈熔断式下跌。M6单晶硅片价格区间为5元-5.1元/片,成交均价降至5.08元/片,周环比跌幅为15.2%;M10单晶硅片价格区间为5.38元-5.5元/片,成交均价降至5.41元/片,周环比跌幅为20%;G12单晶硅片价格区间为7.16元-7.5元/片,成交均价降至7.25元/片,周环比跌幅为18.4%。
市场显然是担忧硅片价格下降,影响上市公司业绩。
硅片降价的原因是多方面的,首先是来自上游硅料的价格冲击。PV InfoLink数据显示,截至12月21日当周,多晶硅致密料均价下降至255元/kg,周环比跌幅为7.9%;不同尺寸的单晶硅片,价格跌幅普遍在9.8%-11.1%之间。
另一方面硅片市场供应及库存仍然处于相对高位的状态,去库存压力较大。事实上,硅片降价潮早已在今年10月底开始,TCL中环率先降价,隆基绿能紧随其后。
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隆基绿能被错杀?
截止22日收盘,今年以来,隆基绿能累计跌幅超过33%。尽管从二级市场表现来看,市场对此还是比较悲观,但是上市公司和券商却有着不同的解读。
隆基绿能投资关系部门相关人士表示,从行业来看,光伏本质是度电价格降低,所以(硅片价格下降)对整个行业做大是个利好。从2020年上半年开始硅料(价格)上涨,大家担心硅料涨价对于行业需求的抑制,之前股价也反映出来对需求不强的预期,现在硅料降价对下游需求是个利好,需求会带来整个行业利润的增长。另一方面,对公司而言硅片端价格下降,我们可以用硅片做下游的电池和组件,保留我们的利润。
从隆基三季报公布的2022年前三季度硅片组件销售来看,保持持续增长趋势:2022年1-9月,公司主营产品出货量持续增长,实现单晶硅片出货量超60GW,单晶组件出货量超30GW。随着硅片、组件销量和价格增长,公司2022年前三季度营业收入较快增长,其中三季度营收增速73.48%。
中信建投新能源团队认为,本轮硅片主要是需求真空期,库存累积,二线小厂抛货对市场成交价形成了打压。实际上隆基、中环等大厂前期库存控制较好。特别是隆基本身并无太多库存可抛,也无太多硅料库存,预计1月份硅料价格落地会有较大幅度下跌,实时盈利情况将出现较为明显变化。
中信建投进一步指出,隆基早在2020年就成长为全球最大的头部一体化组件企业,硅片主要用于自有电池、组件生产,硅片外销部分占比逐渐降低,近期电池、组件盈利明显修复,一体化盈利空间扩大,公司能够充分保留制造端利润,市场对此仍没有充分认知。展望23年,公司全新的组件产品HPBC全年出货预计20-25GW,产能放量后将带来显著超额利润。预计22-23年公司归母净利润150.6、193e,对应PE为20.9、16.3倍,仍然看好!
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