寒锐钴业核心产品跌价净利预降超54% 梁建坤父子频频抛售三年套现近10亿
钴业龙头寒锐钴业(300618.SZ)让市场感受到了寒意。
1月17日晚间,寒锐钴业发布2022年度业绩预告,公司预计全年盈利2.3亿元至3亿元,同比下降幅度超过50%。
这是寒锐钴业时隔两年后经营业绩再度大幅下降。公司解释称,由于受全球新冠疫情、消费电子市场整体表现低迷等因素影响,公司核心产品钴金属价格下跌,导致利润下降。
寒锐钴业经营业绩下滑,在二级市场上早已有反映。近两年,公司股价跌幅超过60%。去年前三季度,公司前十大股东中有四名股东实施了减持计划。
长江商报记者发现,随着2020年限售股解除限售,作为寒锐钴业的实际控制人,梁建坤、梁杰父子也密集实施减持计划。近三年,其已经抛出了三份减持计划。据粗略估算,梁建坤父子通过二级市场减持,累计套现的金额接近10亿元。
四季度可能出现亏损
寒锐钴业经营业绩再现大幅度下降。
根据最新披露的业绩预告,2022年度,寒锐钴业预计实现归属于上市公司股东的净利润2.30亿元至3亿元,与上年同期的6.63亿元相比,将减少3.63亿元至4.33亿元,同比下降幅度为54.76%至65.32%。公司预计实现扣除非经常性损益后的净利润为2.30亿元至3.10亿元,较上年同期的6.94亿元将减少3.84亿元至4.64亿元,同比下降幅度为55.31%至66.85%。
对于同比大幅下滑的年度经营业绩,寒锐钴业解释称,主要由于全球新冠疫情、消费电子市场以及新能源汽车整体表现低迷等因素的影响,致使钴金属价格下跌,产品利润下降。
去年三季报显示,寒锐钴业实现营业收入39.60亿元,同比增长23.60亿元,对应的净利润、扣非净利润分别为2.54亿元、2.84亿元,同比下降幅度为47.82%、47.71%。
从单个季度看,去年一、二、三季度,公司实现的营业收入分别为15.73亿元、12.20亿元、11.67亿元,同比增长51.82%、16.86%、3.85%。对应的净利润为1.74亿元、1.32亿元、-0.51亿元,同比变动幅度为73.69%、-48.57%、-139.40%。同期,公司实现的扣非净利润分别为2.26亿元、1.01亿元、-0.44亿元,同比变动幅度为5.67%、-42.76%、-128.85%。
上述数据显示,一季度业绩保持了基本稳定,二季度开始大幅下滑,三季度陷入亏损。整体而言,上半年,公司实现营业收入27.93亿元、净利润3.05亿元,同比变动34.28%、-14.22%。
当时,寒锐钴业还较为乐观。公司称,上半年,虽然原材料价格上涨,但公司产品价格也在上涨,原材料价格波动对净利润的影响预计不会很大。
根据年度业绩预告及三季报,四季度,公司预计实现的净利润、扣非净利润分别为-0.24亿元至0.46亿元、-0.54亿元至0.26亿元。据此数据判断,四季度,公司可能会出现亏损。
其实,历史上,寒锐钴业的经营业绩多次大幅波动。
上市之前,2012年至2016年,公司营业收入从4.88亿元增长至7.43亿元,净利润从0.10亿元增至0.67亿元。这几年,营业收入和净利润相对处于低位。2017年,上市当年,公司实现的营业收入、净利润分别为14.65亿元、4.49亿元,同比增长97.16%、575.04%。2018年延续了2017年的好势头,营业收入为27.82亿元、净利润为7.08亿元,同比分别增长89.94%、57.46%。
2019年,公司营业收入下降至17.79亿元,下降幅度为36.06%,净利润为0.14亿元、扣非净利润为0.06亿元,同比下降98.04%、99.22%。业绩大幅下降,主要是钴价大跌导致。
2020年、2021年,强景气周期来临,公司实现的净利润分别为3.35亿元、6.63亿元,同比增长2312.45%、98.25%。
经营业绩大幅波动,足以说明寒锐钴业抵御周期性风险能力较低。
左手推扩产右手减持套现
寒锐钴业还有一个异常现象,公司大举扩产,实际控制人大举减持。
2017年上市后,寒锐钴业实施了较大规模的扩产计划。
2017年2月,寒锐钴业IPO募资3.73亿元,所募资金投向钴粉生产线技改和扩建工程项目、刚果迈特矿业有限公司建设年产5000吨电解钴生产线项目、钴粉及钴基粉体研发项目、年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目、科卢韦齐2万吨电积铜和5000吨电积钴项目。
2018年11月,寒锐钴业发行可转换公司债券,募资4.40亿元。这笔资金用于科卢韦齐2万吨电积铜和5000吨电积钴项目建设。
2020年8月,公司实施定增,成功募资19.01亿元,这次募资超过前两次募资之和。这次募资,主要用于1万吨/年金属量钴新材料及2.6万吨/年三元前驱体项目建设。
虽然频频募资投建,但项目计划投资金额高于实际募资金额,这导致公司财务承压。
2022年半年报数据显示,期末,公司货币资金20.96亿元,对应的短期债务为18.80亿元。20.96亿元货币资金中,受限资金0.40亿元,尚未使用的募资14.38亿元。据此判断,公司可以动用的资金为6.18亿元,不能覆盖18.80亿元的短期债务。
二级市场上,寒锐钴业的股价也在大幅下跌。K线图显示,2021年1月中旬,公司前复权后的股价为120.34元/股,今年1月17日的收盘价为42.12元/股,跌幅约为65%。
股价跌幅较大,既与公司基本面相关,也与重要股东减持有关。
2017年,上市之初,梁建坤、梁杰父子分别持有寒锐钴业21.95%、18.69%股权,分属第一、二大股东,二人为公司控股股东、实际控制人。
2020年3月,梁建坤父子二人所持股份陆续解除限售,减持动作随之展开。当年11月底,第一轮减持计划完成,二人减持774.90万股股份,占公司总股本的2.56%,粗略估算,套现金额约为5.1亿元。
2021年的减持计划提前终止,至当年6月下旬,梁杰减持了514.20万股股份,占公司总股本的1.66%,套现金额约为3.10亿元。
2022年的减持计划也是提前终止,至当年9月20日,梁建坤合计套现约1.32亿元。
至此,限售股解除限售后的三年,梁建坤父子抛出三份减持计划,合计套现9.52亿元。
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