可转债申购价值分析：今日（5月26日）中环转2上市

可转债申购价值分析：今日（5月26日）中环转2上市。

中环转2(123146)信息一览

发行状况 债券代码 123146 债券简称 中环转2 申购代码 370692 申购简称 中环发债 原股东配售认购代码 380692 原股东配售认购简称 中环配债 原股东股权登记日 2022-05-05 原股东每股配售额(元/股) 2.0389 正股代码 300692 正股简称 中环环保 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 8.64 申购日期 2022-05-06 周五 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)公司原股东:发行公告公布的股权登记日(即2022年5月5日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有A股股东。(2)社会公众投资者:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的“中环转2”向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 债券转换信息 正股价(元) 7.14 正股市净率 1.50 债券现价(元) 120.00 转股价(元) 7.47 转股价值 95.58 转股溢价率 25.55% 回售触发价 5.23 强赎触发价 9.71 转股开始日 2022年11月14日 转股结束日 2028年05月05日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 8.64 债券年度 2022 债券期限(年) 6 信用级别 AA- 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 2022-05-26 周四 退市日 - 起息日 2022-05-06 止息日 2028-05-05 到期日 2028-05-06 每年付息日 05-06 利率说明 第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%。 申购状况 申购日期 2022-05-06 周五 中签号公布日期 2022-05-10 周二 上市日期 2022-05-26 周四 网上发行中签率(%) 0.0029 中签号 末"五"位数 30903,80903 末"六"位数 115355,240355,365355,490355,615355,740355,865355,990355 末"七"位数 1218143,1915782,3915782,5915782,6218143,7915782,9915782 末"九"位数 104454023,175332479,354454023,375332479,575332479,604454023,775332479,854454023,975332479 末"十一"位数 04014170935 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 郸城县生活垃圾焚烧发电项目 46049.66 38118.33 2 承德县承德绿源热电建设项目 31000.00 21800.00 3 补充流动资金 25900.00 25900.00