可转债申购价值分析：今日(10月27日)强联转债上市

可转债申购价值分析：今日(10月27日)强联转债上市。

强联转债(123161) 信息一览

发行状况 债券代码 123161 债券简称 强联转债 申购代码 370850 申购简称 强联发债 原股东配售认购代码 380850 原股东配售认购简称 强联配债 原股东股权登记日 2022-10-10 原股东每股配售额(元/股) 3.6699 正股代码 300850 正股简称 新强联 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 12.10 申购日期 2022-10-11 周二 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2022年10月10日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,认购金额不足121,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为10张(1,000元),上限为10,000张(100万元)。 债券转换信息 正股价(元) 75.60 正股市净率 6.70 债券现价(元) 125.00 转股价(元) 86.69 转股价值 87.77 转股溢价率 42.41% 回售触发价 60.68 强赎触发价 112.70 转股开始日 2023年04月17日 转股结束日 2028年10月10日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 12.10 债券年度 2022 债券期限(年) 6 信用级别 AA 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 2022-10-27 周四 退市日 - 起息日 2022-10-11 止息日 2028-10-10 到期日 2028-10-11 每年付息日 10-11 利率说明 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 申购状况 申购日期 2022-10-11 周二 中签号公布日期 2022-10-13 周四 上市日期 2022-10-27 周四 网上发行中签率(%) 0.0042 中签号 末"五"位数 23817,48817,73817,98817 末"六"位数 318449 末"七"位数 0681865,1814243,3181865,3814243,5681865,5814243,7814243,8181865,9814243 末"八"位数 03975489,16475489,28975489,41475489,53975489,66475489,78975489,91475489 末"十"位数 1439424244,3439424244,5439424244,7439424244,8978788975,9439424244 末"十一"位数 04706818544 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 齿轮箱轴承及精密零部件项目 111320.00 86500.00 2 补充流动资金 34500.00 34500.00