可转债申购价值分析：今日(11月3日)博实转债上市

可转债申购价值分析：今日(11月3日)博实转债上市。

博实转债(127072) 信息一览

发行状况 债券代码 127072 债券简称 博实转债 申购代码 072698 申购简称 博实发债 原股东配售认购代码 082698 原股东配售认购简称 博实配债 原股东股权登记日 2022-09-21 原股东每股配售额(元/股) 0.4400 正股代码 002698 正股简称 博实股份 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 4.50 申购日期 2022-09-22 周四 申购上限(万元) 100 发行对象 1、向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2022年9月21日(T-1日))收市后登记在册的公司所有股东。2、网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。3、本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的“博实转债”向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统发售。 债券转换信息 正股价(元) - 正股市净率 5.23 债券现价(元) - 转股价(元) 15.81 转股价值 100.51 转股溢价率 -0.50% 回售触发价 11.07 强赎触发价 20.55 转股开始日 2023年03月28日 转股结束日 2028年09月21日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 4.50 债券年度 2022 债券期限(年) 6 信用级别 AA 评级机构 联合资信评估股份有限公司 上市日 2022-11-03 周四 退市日 - 起息日 2022-09-22 止息日 2028-09-21 到期日 2028-09-22 每年付息日 09-22 利率说明 第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。 申购状况 申购日期 2022-09-22 周四 中签号公布日期 2022-09-26 周一 上市日期 2022-11-03 周四 网上发行中签率(%) 0.0014 中签号 末"五"位数 17367 末"六"位数 400221,900221,944380 末"七"位数 1878596,3878596,5878596,7878596,9878596 末"八"位数 12028531,32028531,52028531,69981803,72028531,92028531 末"九"位数 062709790,262709790,462709790,662709790,862709790 末"十"位数 8418524645 末"十一"位数 04179265950 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 机器人及智能工厂产业化生产项目 30000.00 16000.00 2 矿热炉冶炼作业机器人及其智能工厂研发示范项目 11000.00 9000.00 3 技术创新与服务中心(研发中心)项目 7000.00 7000.00 4 补充流动资金 13000.00 13000.00