可转债申购价值分析：今日(11月14日)法本转债上市

可转债申购价值分析：今日(11月14日)法本转债上市。

法本转债(123164) 信息一览

发行状况 债券代码 123164 债券简称 法本转债 申购代码 370925 申购简称 法本发债 原股东配售认购代码 380925 原股东配售认购简称 法本配债 原股东股权登记日 2022-10-20 原股东每股配售额(元/股) 1.6063 正股代码 300925 正股简称 法本信息 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 6.01 申购日期 2022-10-21 周五 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)公司原股东:本发行公告公布的股权登记日(2022年10月20日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有普通股股东。(2)社会公众投资者:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2022年10月20日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,认购金额不足60,066.16万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) 12.30 正股市净率 3.44 债券现价(元) 130.00 转股价(元) 11.12 转股价值 110.61 转股溢价率 17.53% 回售触发价 7.78 强赎触发价 14.46 转股开始日 2023年04月27日 转股结束日 2028年10月20日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 6.01 债券年度 2022 债券期限(年) 6 信用级别 A+ 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 2022-11-14 周一 退市日 - 起息日 2022-10-21 止息日 2028-10-20 到期日 2028-10-21 每年付息日 10-21 利率说明 第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。 申购状况 申购日期 2022-10-21 周五 中签号公布日期 2022-10-25 周二 上市日期 2022-11-14 周一 网上发行中签率(%) 0.0015 中签号 末"五"位数 30787 末"六"位数 086994,336994,586994,836994 末"七"位数 0459223,2433059,2459223,4459223,4933059,6459223,7433059,8459223,9933059 末"八"位数 00912528,13412528,25912528,38412528,50912528,63412528,75912528,88412528 末"十"位数 0854654606,2854654606,4854654606,6854654606,8854654606 末"十一"位数 04507907484 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 区域综合交付中心扩建项目 37253.75 29619.30 2 数字化运营综合管理平台升级项目 7106.64 5627.86 3 产业数字化智能平台研发项目 11921.65 6819.00 4 补充流动资金 18000.00 18000.00