英伟达概念股大火，早有公募埋伏其中，深信服一季度已成陆彬、黄兴亮头号重仓股

　　二季度数据尚待披露，但从一季报来看，不少明星基金经理已经“埋伏”在“英伟达概念股”之中。

　　5月31日，A股三大指数集体下挫，AI板块逆势上涨，英伟达概念股持续火热，奥比中光更是领涨20%。而英伟达概念股颇受市场热捧，与全球AI概念股龙头英伟达股价再创新高不无关系。

　　在业绩超预期的利好刺激下，美东时间5月30日，英伟达盘中市值触及万亿美元，成为成为目前全球市值最高的芯片公司，也成为继苹果、谷歌母公司Alphabet、微软和亚马逊之后第五家跻身“1万亿美元俱乐部”的美国上市公司。截至当日收盘，英伟达本月股价累计涨幅近45%。与此同时，全球AI概念股的热度也在持续上升中。

　　在这轮狂欢热潮掀动之前，来自公募的多位明星基金经理已然重仓数只英伟达概念股。截至一季度末，孔学兵旗下金信稳健策略、陈晓在管的太平丰和一年定开债、钱亚风云旗下、深信服；同时，深信服是汇丰晋信陆彬、万家基金黄兴亮在管基金第一大重仓股，也是申万菱信付娟的第五大重仓股及泓德基金王克玉的第六大重仓股；这一阶段，颇受嘉实基金青睐的中科创达，是归凯在管基金中的第三大重仓股。

　　颇有意思的是，英伟达概念股大火之后，多家上市公司忙不迭地开始“蹭热点”。

　　英伟达概念股大火，多家公司开始“蹭热点”？

　　5月25日，全球AI算力龙头英伟达发布2024财年一季度业绩及二季度指引，均大超一致预期，其一季度营收71.92亿美金，二季度营收指引110亿美元，超预期主要是因为AI对数据中心业务拉动所导致，使用基于Hopper和Ampere架构GPU的生成式AI和大语言模型的需求不断增长。

　　让市场意外的是，英伟达110亿美元的二季度预计营收，上下浮动2%，同比增长超六成，远超此前市场平均预期。

　　下半年，英伟达计划大幅增加供应迎接加速计算和生成式AI的转变。该公司表示众多云公司竞相部署AI芯片，其锁定了数据中心芯片的大幅增长，计划下半年大幅增加供应，预期下半年产能供给比上半年继续提升。

　　英伟达方面还指出，计算机行业正在同时经历两个转变——加速计算和生成式AI，企业竞相将生成式AI应用到各个产品、服务和业务流程中，全球万亿美元规模的已安装数据中心将从通用计算转变到加速计算。公司的H100、Grace CPU、Grace Hopper、NvLink、BlueField 3 DPU均在生产，将大幅增加供给以满足需求。

　　另外，英伟达CFO Colette Kress在业绩会上明确指出，生成式AI及大语言模型相关需求正在急剧增长，主要来自云服务商、互联网公司、企业级用户及AI初创公司等各类客户。而在2022年底ChatGPT发布后，英伟达的A和H两个系列的高算力GPU已经满产。为了应对这些预期外需求，公司已经大幅增加上游产能。

　　值得一提的是，国内多家上市公司与英伟达已经达成业务合作，也有部分公司在概念股崛起后纷纷开始表示同英伟达存在关联。

　　在5月30日互动平台上，景旺电子表示与英伟达在算力、自动驾驶、显卡等领域均有深度合作，基于与客户的保密协议，具体订单情况不便透露。公司的产品可批量用于光模块产品，二季度订单情况详见公司定期报告。另外，景旺电子和英伟达、AMD、Intel、中际旭创等客户均有合作，随着公司高端产品的产能逐步攀升，未来有望满足更多客户的订单需求。

　　此外，中科创达曾在4月2日在互动平台上指出，公司的人工智能技术，形成了包括视觉分析，AI图像生成，AI语音识别和降噪，多模态模型等多项先进的人工智能技术，并有多项业务落地。在英伟达平台，公司获得Jetson和DRIVE两大平台的驱动开发和画质调优（ISPTuning）权限，成为中国首家获得英伟达画质调优授权的公司，可为英伟达生态伙伴提供全面系统的技术培训和跟踪式问题解答支持。

　　在5月中旬召开的网上调研会上，就“公司于英伟达是否有合作？基于GPU的超融合产品竞争力如何？”一问，公司回复称，英伟达作为公司的上游供应商，是公司的战略合作伙伴之一，深信服云计算平台与英伟达vGPU产品已达成深度对接，可以助力用户快速构建使用GPU的云平台。GPU的超融合在部分客户群中有所增长，但占整个超融合业务的比例较小。

　　在这一波热度下，亚康股份、海天瑞声近日均公开表示与英伟达存在业务往来。据亚康股份介绍，公司在国内与海外与英伟达均有间接业务关联，公司采购与销售的GPU整机都是基于英伟达的产品；海天瑞声则表示，目前公司有采购包括英伟达在内的多个硬件厂商生产的芯片，用于数据存储和数据生产等工作。

　　除了客户之外，供应商也相继出来发声。胜宏科技近日也在互动平台表示，公司专业从事高密度印制线路板的研发、生产和销售，主要产品有高端多层板、HDI板等，产品最终应用于英伟达等国际企业；和林微纳表示，公司主要为英伟达供应中高端FT测试探针及相关零组件；另有铂科新材公开表示，其是英伟达芯片电感软磁粉芯地供应商。

　　中电港也忙不迭表示，公司是英伟达在国内的授权分销商之一。

　　多位明星基金经理一季度已重仓

　　截至一季度末，在景旺电子的前十大流通股东中，许文星旗下产品占据4席，其在管的第三、第七、第十大流通股东。

　　这一阶段，公募基金中，重仓联创电子最多的当属兴证全球基金，共计持有7399.46万股，其他公募与之差距悬殊。截至一季度末，王品在管基金前十大重仓股中，联创电子位列第八。

　　排在第二的申万菱信，仅付娟旗下申万菱信智能汽车A重仓持股，持有联创电子156.84万股。在重仓联创电子的单只产品中，付娟旗下该产品持股数量排名第5，次于兴证全球基金旗下4只产品。

　　与此同时，鸿博股份十大流通股东中暂无公募身影，且重仓该股的仅万家基金旗下1只ETF产品。这一时期，中信证券、高盛以及私募基金湖南千瓴等机构投资者位列该股前十大流通股东之中。

　　而值得关注的是，鸿博股份自5月下旬已发布2分股价异动公告，直指该股在5月29日和5月30日、5月25日和5月26日的连续2个交易日收盘价格涨幅偏离累计超20%。自5月25日以来，该股迄今已斩获5连板。