春季行情可期(每年春季行情)
近年来,券商金股作为月度策略的精华,受各研究所的重视。回顾2022年各券商金股组合收益可以发现,不少券商金股相对大盘指数表现出明显超额收益,中泰证券、华鑫证券、民生证券年度收益位列前三甲。
从2023年1月最新出炉的金股来看,旅游、再次在本月登顶金股“人气王”,此外平安银行、兆讯传媒、顺丰控股、阳光电源、光峰科技、南方航空等个股也被多家券商推荐。
在策略研判上,券商认为,目前市场处在高性价比区间,不应悲观,应加紧布局,近期春季行情可期。配置上,高股息央企、医药、地产、消费等领域机会备受看好。
四成券商金股组合2022年跑赢沪深300指数,中泰证券收益夺冠
券商每个月的“金股组合”一方面体现了各券商未来1个月的大势研判观点、风格判断结论,另一方面也是券商综合研究能力的体现,组合长期收益率也在一定程度上彰显策略研判及推票的准确性。
2022年,由于大盘整体震荡,A股主要股指均收跌,上证指数、深证成指、创业板指分别下跌15.13%、25.85%、29.37%,此外沪深300指数去年全年下跌21.63%。受大盘波动影响,券商金股组合累计收益也无一为正,但部分券商推荐的金股组合展现出明显的超额收益。
Wind数据显示,在其统计的44家券商中,2022年中泰证券金股组合以-5.17%的年度收益率夺冠,也是唯一一家跌幅在10%以内的券商金股组合,去年该券商推荐的广联达、恒瑞医药、万科A等金股都有阶段性不错表现。排名第二的是华鑫证券金股组合,年度收益为-10.12%。民生证券、国盛证券、申万宏源、中金公司分别排名第三至六位。
与大盘指数相比,共有8家券商金股组合跑赢了去年跌幅最小的上证指数,近四成券商金股组合跑赢沪深300指数,约65%的券商金股组合跑赢了创业板指数。
1月金股出炉
进入2023年1月,各券商研究所最新的金股组合也随之出炉。
从券商共同推荐的标的来看,包括旅游、银行、消费、传媒等板块的个股受到诸多券商的青睐。
“免税茅”中国中免在1月受到最多券商的青睐,包括平安证券、财通证券、华安证券等5家券商均将其列为当月金股。华安证券对于中国中免的推荐理由包括:公司具有先发优势+政策红利,规模跃居全球第一;同时,规模效应筑核心壁垒,短期海南疫情好转、免税弹性复苏,海口国际免税城落地打开增长空间。
金融领域,包括平安银行、东方财富、宁波银行等个股也均被不少于3家券商推荐。浙商证券认为,平安银行是地产与零售反转弹性最大的银行,重点推荐,现价空间达60%。开源证券在推荐东方财富时指出,公司作为大财富管理主线龙头,兼具业绩景气度和弹性,具有长期成长性。随着稳增长政策发力,经济预期转好,公司业绩有望稳健增长,估值位于历史低位。
平安证券则在推荐宁波银行时指出,地产及防疫政策优化改善负面预期,龙头有望率先修复;同时市场化基因的区域性银行,高盈利与高成长性兼具;此外公司资产质量优异,过去三年始终处于行业领先水平。
此外,包括兆讯传媒、顺丰控股、阳光电源、光峰科技、南方航空等个股也被不少于3家券商列为1月金股。
市场仍处在高性价比区间,央企、医药机会受青睐
从策略观点来看,不少券商看好近期春季行情,认为目前市场处在高性价比区间,不应悲观,应加紧布局。配置方面,包括高股息央企、医药、地产、消费等领域机会受到青睐。
申万宏源认为,春季行情“随时出发”。数据显示快速感染的阶段可能即将过去,各地物流中观数据也已经改善。各地疫情达峰预期是一剂“药引”,宏观经济展望转暖,有助于风险偏好温和修复。结构上,市场缺乏强定价能力的新增筹码,仍是轮动多、主线少的格局。当前消费已经抢跑,后续成长有望接棒。
配置上,申万宏源建议,增配成长股,央企打底仓。具体而言:一是三中全会年,成长方向有望迎来密集催化,关注:认为,“春季躁动”或将缺席,今年春节前市场或将维持震荡,但下行空间相对较小。基本面的偏弱,或将导致今年春节前市场整体保持震荡态势,但当前市场估值水平仍处低位,叠加近期外资恢复净流入,预计市场下行空间相对较小。光大证券还表示,“近期利好政策频发已经带动市场出现较为明显的反弹,政策上的利好或已经在A股市场有了充分的反映。因此,一季度可能会是全年市场中较为平淡的一个阶段。”
光大证券认为,二季度之后,经济与盈利将开始进入到实际的改善进程之中,市场会有更好的机会。医药消费板块业绩或将更具优势,股价表现也有望占优。此外,2023年很可能将看到国内消费的复苏,这也将带来消费板块业绩的显著提升,市场的风格可能也会逐步转向消费。
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