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券商近300只金股出炉!此板块受青睐,外资"核心资产"共识度提高!券商:转向牛市或震荡市思维

2023-02-02 11:03:07 来源:券商中国作者:许盈
在过去的1月份,券商金股喜迎“开门红”,悉数斩获正收益,东莞证券以11.91%的单月涨幅排名第一,其

  在过去的1月份,券商金股喜迎“开门红”,悉数斩获正收益,东莞证券以11.91%的单月涨幅排名第一,其推荐的10只金股当月全部上涨。

  进入2月,机构的预期如何?券商中国记者注意到,截至目前已有39家券商披露2月金股报告,去重后合计推荐了298只金股,其中信息技术板块的个股占比超二成。

  值得一提的是,由于近期北向资金“爆买”,外资向来青睐的“核心资产”也成为券商2月热门金股,五粮液、中国中免、东方财富、宁德时代等个股被诸多机构共同推荐。展望2月市场,认为市场将延续升浪的券商占多数,更有券商明确提出“建议转入牛市或震荡市思维”。

  逾八成1月金股标的上涨,东莞证券收益夺冠

  刚刚过去的1月份,A股三大指数悉数上涨,沪深300指数大涨7.37%。券商金股组合也在2023年1月取得“开门红”,Wind数据显示,其所收录的44家券商1月金股组合在当月收益悉数为正,其中有20家券商的金股组合跑赢了沪深300指数。

  从券商排名来看,东莞证券以11.91%的单月涨幅排名第一,其推荐的10只金股在1月份均实现上涨,其中三花智控、神火股份、阳光电源、五粮液在当月上涨超15%。国金证券金股组合则以11.59%的涨幅排名第二,其推荐的泰和新材1月上涨超26%,金股宇瞳光学、奇安信也涨超18%。

  此外,长江证券、国联证券、开源证券、川财证券金股组合的收益也排名居前。

  券商近300只金股出炉!此板块受青睐,外资

  券商中国记者注意到,在1月份44家券商所推荐的331个金股标的(去重后)中,当月实现上涨的超过八成,其中共有22只金股在1月份涨幅超过20%。当月涨幅最高的是由中信建投推荐的深桑达A,1月份上涨了34%,此外中信建投推荐的绿的谐波、申万宏源推荐的太极股份涨超30%,另外由中信建投及长江证券一致推荐的海信家电也单月上涨近30%。

  外资青睐的“核心资产”共识度提高

  进入2月份,新一批券商金股名单也陆续出炉。Wind数据显示,截至2月1日,已有39家券商披露2月金股报告,去重后合计推荐了298个金股标的。从行业来看,信息技术无疑是2月机构人气最高的板块,占比超二成;其次是工业、可选消费。

  从各家券商推荐的金股标的集中度来看,上述298只金股标的中,共有60只被2家及以上的机构共同推荐。

  券商近300只金股出炉!此板块受青睐,外资

  由于近期北向资金“爆买”,外资向来青睐的“核心资产”也在2月份受到券商的一致推荐。具体来看,五粮液、中国中免分别被11家、10家券商选为当月金股;东方财富、宁德时代也均被7家券商所看好;比亚迪、科大讯飞、恒瑞医药则被不少于5家机构共同推荐。

  券商中国记者还注意到,在当前最火热的信息技术板块,有不少标的都被券商一致推荐,比如科大讯飞、金山办公、宝信软件、光峰科技、恒生电子、紫光国微、紫光股份等。

  券商近300只金股出炉!此板块受青睐,外资

  券商:建议转入牛市或震荡市思维

  作为券商月度策略的精华,券商每月的金股报告也投射了机构对于当前市场行情的预期。展望2月份的A股市场,多数券商认为2月份市场有望延续此前的升浪,还有券商明确提出“建议转入牛市或震荡市思维”。

  信达证券策略首席樊继拓认为,当前V型反转正式进入主升浪。“房地产、疫情、消费等行业的政策均出现了较大的方向性变化,指数的反转已经展开,过去1年比较有效的熊市思维(利多兑现就离场)可能失效,建议转入牛市或震荡市思维,利空不出现,即建议持有。”

  樊继拓还表示,根据历史经验,当下处在熊转牛第一波上涨,价值股超跌修复较强,但2月大概率会有很多板块开启补涨,2月的风格可能是普涨。配置上,樊继拓建议,一是关注新赛道,成长的风格最近1年逐渐走弱,可以关注过去2-3年表现相对较弱的成长,比如认为,展望2月市场,在内外部支撑因素延续的背景下,春季行情将延续演绎。配置上建议把握四条主线:一是产业周期背景下成长完整节奏尾声仍有一波加速行情可期待,重点关注风光储、电池及能源金属;二是春节后开工建设预期和关注度不断升温,两会前预期有望催化的开工相关周期板块,关注建筑装饰、建筑建材、基础化工、石油化工;三是景气修复符合市场预期且有持续性的部分消费品,包括医疗服务和美容护理;四是春季行情延续下的情绪引领品种,包括券商和计算机信创。

  平安证券认为,当前内外部环境均在改善,短期市场春季躁动行情在加码持续,整体呈现各板块快速轮动的螺旋式上行。结构上建议关注产业景气向上且前期调整较多的新能源、数字经济和就提到,在春节数据修复未超预期、经济恢复情况进入数据验证真空期、以及城投债违约、房产刺激政策不及预期等因素影响下,对于市场后市或需要更多的耐心。中泰证券还指出,大消费板块在节前已录得快速涨幅,春节期间的消费数据恢复成色或难以支撑其在节后延续“快攻”行情,消费板块或陷入分化行情,除医药这一方向外其余细分宜谨慎。

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