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暴涨70%!外资巨头再出手

2023-02-05 13:24:02 来源:ETF进化论作者:加菲猫
开年以来A股市场整体修复,北上资金1月净流入超1400亿元,创历史新高。但2月3日北上资金全天净流出

  开年以来A股市场整体修复,北上资金1月净流入超1400亿元,创历史新高。但2月3日北上资金全天净流出超40亿元,结束了连续17天的净流入。

  与此同时,外资重仓权重股开始调整,贵州茅台9天8阴、招商银行4连阴、中国人寿10天8阴、美的集团8天7阴,市场风格在悄然转变.......

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  摩根大通频繁操作港股市场

  近期,港交所披露文件,1月31日,摩根大通以每股101.45港元的均价买入61.2万股药明康德H股,总金额约为6207.30万港元,持股比例从7.91%增至8.06%。

  暴涨70%!外资巨头再出手

  自2022年10月低点起至今,药明康德A、H股均实现大幅上涨,其中H股累计涨幅高达74.96%。

  暴涨70%!外资巨头再出手

  (本文内容均为客观数据和信息罗列,不构成任何投资建议)

  在这段时间内,摩根大通频繁操作药明康德。注意,并非是简单的买买买,而是频繁高抛低吸。2022年5月末,摩根大通持有药明康德H股比例仅为4.94%。然而在去年11月时,持股比例一度达到9.63%。

  2023年1月9日,摩根大通减持药明康德H股约279.67万股,每股平均价为94.6476港元,总金额约为2.65亿港元;1月26日,摩根大通减持药明康德H股405.77万股至3063.97万股,按此期间平均股价104.053港元计,涉资约4.22亿港元。

  自去年11月港股开启大反弹后,摩根大通等外资巨头便轮番唱多中国股市。唱多的背后,是资金的疯狂涌入,摩根大通化身常山赵子龙,七进七出港股市场。高抛低吸的操作同样出现在中国平安、哔哩哔哩、理想汽车、康希诺生物等标的上。

  巨额资金入场下,一众港股医药ETF股价扶摇直上。值得注意的是,本轮医药反弹,相比于A股,港股医药的涨幅弹性更为惊人。

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  除了基本面变化上给港股医药投资提供了很好的支撑,2023年美国的通胀和加息周期可能都会到达顶部,这会给港股市场提供非常好的货币环境。此外,美国加息周期的结束,实际上对、科大讯飞被踏破门槛。

  市场风格转变的十分明显,本周上证50ETF下跌2.28%,而中证1000ETF则上涨2.68%。显然,市场偏好从“以大为美”转向“市值下沉”。

  “市值下沉”是近两年公募基金市值偏好变动的主旋律。从市值分布来看,公募基金自2021年下半年开始便转变风格。2021年以来主动偏股基金偏好呈现出“市值下沉”的特征,1000亿以上市值的个股权重占比震荡回落,现已不足五成,而中小市值个股则受到来自基金更多的关注,权重占比逐步走升。

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  消费电子吹响反攻号角??

  本周五午后,歌尔股份股价陡然拉升至10%涨停。一根穿云箭,千军万马来相见。歌尔股份股价拉升的背后,是即将恢复AirPodsPro2生产的传闻。但2月4日,歌尔股份在互动平台上表示,未收到复产的确定性信息。

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  但无可否认的是,在经历了行业寒冬之后,消费电子终于吹响了反攻的号角。1月底,A股市场多家消费电子 产业链公司公布2022年业绩 预告。从业绩预告的情况来看,消费电子 产业链公司业绩明显回暖。

  蓝思科技 公告 显示,2022年 蓝思科技 归属于上市公司 股东 的 净利润 24.22-25.26亿元,较上年增长17%-22%。扣除非经常性损益后的净利润19.05-20.09亿元,较上年增长54%-63%。

  领益智造 发布2022年度业绩预告,公告显示,2022年 领益智造 归属于上市公司股东的净利润15–17亿元,较上年增长27.11%-44.06%。扣除非经常性损益后的净利润14.15–16.15亿元,较上年增长75.88%-100.73%。

  公告表示,两家公司业绩上升的原因在于,一方面维持传统消费电子类业务,另一方面也在布局包括AR/VR、笔记本等多元的消费电子,或者是成长性的新能源车、光伏储能等清洁能源业务。

  我国消费电子上市企业不少是“果链”企业,其业绩很大程度上依赖于苹果的市场表现,因此今年各果链企业在寻求业务多元化,以摆脱对苹果的过度依赖。

  如蓝 思科 技拓展到智能可穿戴设备、 新能源 汽车智能驾驶舱等电子业务中。消费电子行业另一巨头 立讯精密 更是在汽车和通信板块布局多年。

  2022年,消费 表示:展望2023年,复苏贯穿传统消费电子领域,同时 苹果 MR有望落地,汽车三化步履不停,光伏/ 储能 亦有增量,多重驱动共振,复苏与创新是2023主旋律。

  国盛 证券 也认为市场后续将更加关注有汽车电子、AR/VR可穿戴等第二成长曲线的消费电子标的。目前消费电子板块处于历史估值底部,2023年随着消费迹象回暖以及新产品的布局落地,有望带来行业拐点。

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