短暂休整是入局良机 短暂休整是入局良机嘛
从价值投资纬度看“中特估”,国联策略团队5月14日认为,年初以来中特估迎来修复行情,崛起的背后源于政策助力、改革推进、资产荒下高股息资产优势凸显等多重因素的助推。建议从三个维度配置:高股息是本轮估值修复的重要推力;业绩的稳定性是高股息、低估值持续的重要前提;国资入局赋能李美岑等人在5月15日发布的研报中表示,分红意愿、分红能力和估值水平三大维度缺一不可。以全部A股为参考,选取2023年以来涨幅排名前500与后500的个股作对比,两者在估值和分红存在显著差异。高涨幅个股大部分低于30%的PB分位数,呈现出显著低估值特性,但在分红率上没有显著特征,分红率涵盖了10%-70%区间。
央企上市公司角度,年初至今涨幅较高的前100只个股大多集中在20%的PB分位数以内,分红水平在20%-50%之间。相对涨幅后100只个股而言,表现较好的央企上市公司呈现出低估值、高分红的特性。
央企分红意愿有所加强,分红公司数量显著增长。央企分红公司数量占全部央企上市平台的比例连续3年增长,2022年占比为77.6%,较上年增长1.6%。分析师认为,行业角度,分红率水平前三的是交运、石油石化和通信;分红提升幅度较大的是电子、基础化工。个股角度,分红率最高个股并非属于分红中位数最高行业,分红率水平前三个股分别是华电国际、红塔证券、航天发展,所属行业分别是公用事业、非银金融、、中国石油等在手现金水平居前,中国移动、国药一致每股留存收益水平居前。
中邮证券认为,从分红意愿、分红能力、估值性价比来看,经过筛选,挑选出了19只符合条件的股票,主要集中在交运、、洪城环境、长江电力、华发股份、江苏金租、中信特钢、粤高速A、皖通高速、厦门象屿、宁沪高速、深高速、盘江股份、淮北矿业、中国神华、华域汽车、农业银行、工商银行、建设银行、电投能源。
财通证券认为,低估值是重要的安全边际。央企多以周期性行业为主,以PB<;1作为选股标准。关于低估值、高分红央企具体投资机会,从分红意愿衡量分红的可能性、分红能力衡量分红的可行性、低估值3个维度梳理出以下标的。具体为:万科A、天地源、新钢股份、宝钢股份、海螺水泥、中国建筑、浦东建设、建发股份、招商港口、大秦铁路、中远海控、兰花科创、恒源煤电、淮北矿业、通程控股、华锦股份、渝农商行、沪农商行、长沙银行、重庆银行。
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