A股三大股指下跌逾2% 北向资金净流出超30亿
在行业配置方面,牛市的第二阶段往往会产生主导产业,主导产业符合时代背景、业绩和估值双升,这次聚焦科技。从风格轮动周期看,未来2年成长胜出概率更大,龙头公司占优的风格特征有望持续。科技和券商盈利向上弹性更大,是进攻品种,消费白马和制造龙头等核心资产业绩稳定,仍可作为基本配置。
中信建投:震荡不改慢牛格局,消费科技齐头并进
在中国经济下行寻底的过程中,中信建投证券将逐步观察到产出水平逐步触底,利率也会缓缓下行,改革过程将推进将逐步推动经济转型和产业升级。因此,当前经济实际是进入了一个均衡期。
从大类资产配置的角度来看,债券,特别是国债是最占优的品种,其次是股票,商品和本币都进入均衡位置,债券>股票>本币>商品是当前位置的配置顺序。
从行业配置来看,在慢牛市场中,消费受到经济下行影响相对较小,在当前相对占优。但随着产出下降和利率下降的宏观条件同时具备,成长股重新占优。因此,建议消费科技齐头并进,并逐步调增科技股的配置比重。
中银国际:四季度中后期A股曙光初现,基建产业链或迎配置机会
中银策略认为,下半年基本面仍处于下行中继,缺乏支撑市场上行的核心动力。上证指数大概率难以突破上半年市场的高点;考虑到弱美元的环境,政策宽松周期对冲,下半年上证指数也不会破年初的低点,下半年指数仍是一个宽幅的箱体震荡过程中。从演化路径上讲,A股市场的压力集中在3季度,在4季度中后期市场博弈需求复苏的力量增强,也是A股曙光初现的时段。
在行业配置方面,中银国际认为低估值高股息地产行业攻守兼备,估值低位叠加政策宽松基建产业链或迎来配置机会。
兴业证券:核心资产底仓筹码不宜轻易转手
随着时间进入7月中旬,1)二季度各项经济数据即将出炉,叠加7月15日,中报业绩预告截止。市场关注焦点从分母端转向经济基本面。空窗期后的数据验证期,成为决定市场下阶段走向的关键因素。2)全球市场货币宽松预期是引领本轮全球风险资产上涨的重要原因。同时美国非农数据超预期,降息预期有所减弱,而下周三四美联储主席Powell在国会听证会的表达将是很重要风向标。
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