A股三大股指下跌逾2% 北向资金净流出超30亿
在行业配置方面,7月四因素可能会引发短期的风格切换,行业配置建议关注:(1)把握7月科技好时光—卡脖子的“自主可控”(半导体、软件);(2)中期“中国优势企业胜于易胜”—长线资金偏爱的ROE稳定性(食品饮料、休闲服务等);(3)金融供给侧改革供给端受益的头部券商。主题投资关注科创板映射、上海自贸区等。
招商证券:科创板企业PER将成为存量A股的估值锚
科创板的设立对现有A股将产生一定的影响,特别是估值体系和制度预期。短期来看,市场对于科创板第一批优秀标的估值预期较高,通过比价效应,使得A股中优秀科技公司估值水平进一步提升。另外,由于科创板公司普遍研发投入比较高,PER估值体系将会更受重视,同时由于存量A股科技股的研发投入占比也较高,科创板企业PER将成为存量A股的估值锚。
从投资策略角度来看,科创板行业选择聚焦于拥有硬科技、创新能力的高新技术行业,并且有一定固定资产积累,利润转化具有可持续性和增长潜力,招商证券认为带动最大的是可能是半导体、生物医药、人工智能之类,存量A股科技类行业有望受益于估值提升以及长期业绩的改善(融资成本的下降,财务费用优化),创投类企业有望受益于退出渠道的丰富。
国金证券:本轮反弹有望延续,但高度受限于3100点
站在当前时点,国金证券延续2019年A股中期策略研报观点:二、三季度A股处于“圆弧底”的阶段,6月中下旬有望开启年内第二轮反弹,相对看好三季度A股行情。
三因素仍有助于A股延续此轮超跌反弹行情,但高度受限于3100点的位置。三大因素分别是:1)全球货币宽松信号有望得到确认,7月美联储大概率选择实施十年来首次降息25个BP;2)中美经贸摩擦暂缓,给予了权益类市场喘息的机会;3)新兴市场汇率企稳,外资净流入仍可持续,我们预计7月份“北上资金”净流入规模有望在“250亿-300亿”。
行业配置上,A股投资者在行业配置和个股选择中仍会坚持两个“溢价”原则:即给予板块“业绩确定性溢价”,给予中大市值个股“流动性溢价”,短期内这个风格还难以看到实质性转变。由此,行业上仍主推“金融、消费”板块,对弱周期且有政策红利的“新能源(光伏)、军工、环保”板块亦给予推荐评级。
国盛证券:目前考虑反弹结束为时尚早
上周市场先扬后抑,致使很多投资者质疑反弹的可持续性。国盛证券认为目前考虑反弹结束为时尚早,原因有三:1、沪深300目前在日线级别上涨中仅走了1浪结构,上涨结束概率仅有4%;2、目前中证500、深证成指、中小板指以及创业板指均未形成日线级别反弹,而历史上300确认反弹后,深证成指、中小板指跟随的概率均在9成以上;3、28个中信一级行业中确认日线反弹的刚刚达到一半,尚未形成全面反弹之势。此外,市场中期走势结构依然没有发生任何变化:50、300、上证指数、深证成指、中证500以及创业板指处于周线级别上涨中,而且仅走完了1波,中期上涨趋势刚刚开始。
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