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A股市值单日暴增愈万亿 牛市第二波上涨仍需蓄势

2021-03-26 00:19:13 来源:[db:来源]作者:[db:作者]
7月第一个交易日,A股以大涨迎来开门红,市值单日暴增愈万亿,综合市场数据发现,不仅北向资金,公募和私募在6月末期均纷纷选择了加仓,而卖方机构方面,也总体偏向乐观,即使谨慎派也顶多认为,牛市第二波上涨需要蓄势而已。7月1日收盘,沪指报3044.90点,涨2.22%,成交额2665亿。深成指报9530.46点,涨3.84%,成交额3476亿。创业板报1568.16点,涨3.75%,成交额1113亿。7

私募:部分已将仓位调至进攻水平

而据上海证券报报道,接受采访的私募普遍表示,外部因素出现转机,市场悲观预期得到修复,投资策略上相对积极和乐观。部分私募已经将仓位提高到进攻水平。

中欧瑞博董事长吴伟志表示:“4月份开始的调整到了6月下旬应该进入了尾段,调整结束后市场阶段性的机会又将大于风险。针对这一阶段的市场特点,应对策略上还是可以相对乐观与积极一些。我们的仓位在6月中下旬开始从平衡提升到偏进攻的水平。”

翼虎投资董事长余定恒表示,科创板启动、资产重组条件放松、做空机制完善,对投资者的选股和定价能力要求更高,投资者结构走向国际化,机构资金更加注重长期价值,各行业跑出来的龙头企业有望成为机构配置的核心资产。

余定恒解释道,“我们看好科技股主线,关注5G、半导体和软件公司,受益于科创板和央行提高短融额度的券商板块有较多机会,消费白马和制造业龙头等核心资产值得长期关注。”

资瑞兴投资总经理汪忠远认为,上半年指数表现波动较大,外围打压、经济波动预期来回扰动股市,但是相当多的个股走势稳健上扬,不受影响,上涨板块主要集中在消费等核心资产,也包括各个原来周期性较强的龙头个股,如三一重工和海螺水泥。

机构看后市前景

对于后市前景的研判,当前机构至今仍存分歧。

乐观派:下半年可期目前是最佳配置时点

中信证券判断不仅外资在7月预计依然能保持稳定的净流入状态,国内私募和个人等投资者也都有加仓的空间和动力。

A股下半年最佳投资窗口已经打开。配置上,除了坚持价值底仓外,应进一步追求弹性,建议从成长龙头、华为产业链、中报可能超预期几个维度切入。

中信证券指出,A股转机在6月逐步明确后,预计投资者对中美分歧、基本面、政策3方面的预期在7月还会持续改善,提振各类资金的风险偏好,今年第二轮上涨已经确立,指数有望冲击年内前期高点。

东方证券也表示,今年A股向上拐点已经显现,强烈看好下半年。以2018年底上证综指2450点点位作为参照,2019年A股盈利报将突破一季度高点,开启中期上涨走势。上涨逻辑来看,政策的宽松以及外部因素的缓和,将持续提升风险偏好从而抬升估值;而上证50以及沪深300等核心股票基本面的稳定性则将支撑整体A股盈利,从而最终实现A股的上涨。配置方面,依然以价值风格为主。

配置角度,上证50和沪深300指数依然是上涨主力,科技成长股具备跟涨弹性,行业上关注大金融+大消费,精选通信、计算机、军工等科技成长。同时可以关注医药、地产、建筑、电子等板块的龙头股。

国金证券则看好科技股认为,该机构认为科技股“红七月可期”,理由是供应链再平衡不可逆转。压制A股市场科技板块的两个最大不利因素近期有望大幅改善。无论后续华为禁运是否反复,供应链的再平衡也不可逆转。

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