兔年A股开门红
A股市场在兔年实现开门红并不让人感到意外。毕竟在放假这一周外围市场都在大涨,纳指一周涨了4.32%,道指涨了1.81%,恒指上周两个文易日就涨了3%。因此,在收获兔年开门红之后,我们要思考的是能不能把预期提高。
当然,要继续保持乐观需要一些条件:第一是中国经济重拾增长的情况,第二是外资对中国资本市场的态度,第三是A股有没有可以担当重任的热点。
从经济复苏的角度看,疫情管控放开以后第一个可以考验经济复苏成色的,就是春假大假的消费情况。节前很多人还比较保守。但事实证明“闭关”三年以后人们的消费欲望释放的力度超乎意外,各热门旅游目的地人满为患,有的民宿一个月把三年的亏损都赚回来了。数据显示,今年春节假期,全国消费相关行业销售收入与上年春节假期相比增长 12.2% , 比 2019 年 春 节 假 期 增 长12.4%,春节假期全国国内出游3.08亿人次,同比增长23.1%,恢复至2019年同期的88.6%。由于大假经济代表的只是第三产业消费,而第一产业和第二产业特别是第二产业制造业的节后的复苏情况,相信也会和消费差不多。开年以来各个产业利好政策层出不穷,而且重点聚焦新兴前沿产业,如数字经济、新能源等,这些利好政策发酵以后,也会在不久以后的相关数据上显现出来。
至于海外资金对中国资本市场的态度也可以从两条线来梳理,第一是外资流入的情况,第二是人民币升值的情况。日前全球最大的对冲基金公司桥水基金明确表示,基于中国宏观经济前景,目前强烈看好中国短期债券,同时对估值具有吸引力的股票适度乐观。还有就是北向资金,一月份已经净流入超过1000亿元,而去年全年净流入也不过900亿元左右。可以看到,在人民币升值预期下,目前外资对于中国资产还是比较看好的。与此相对应的是人民币在大假期间继续升值,美元兑人民币已经再度逼近前期低点。于是就形成了一种相辅相成的良性循环,人民币不断升值,外资不断涌入,在经济复苏的预期下,人民币又继续升值。
至于A股的热点能不能持续,这个只需要看看大假期间外围市场什么板块在领涨,主要是以新能源汽车为主线的新能源板块和数字经济及人工智能,大假期间外围市场涨得最好的是特斯拉、希捷科技、万国数据等。刚好这些科技题材基本覆盖了新能源、IT硬件和大数据信创。这些又是A股在年前领涨的板块,完美契合了节前资金关注的热点,节后这些热点继续借力而上机会很大。
资金面也是节后行情能否继续演绎的另一个关键所在。数据显示,春节假期后首个工作日,央行开展2220亿元7天期逆回购操作,实现净回笼4760亿元,市场一度比较担心。但需要注意的是,央行节前开展了620亿元7天期和3190亿元14天期逆回购操作,节前一周投放29340亿元,全口径净投放20450亿元,创单周纪录新高。而且1月29日隔夜资金回购利率大幅下行,DR007加权平均利率下行3.36个基点报1.8343%,DR014加权平均利率下行1.36个基点报1.9368%。因此,节后适当回收一些流动性也很正常,完全没有必要过度担心。还有就是北向资金,一月份已经净流入超过1000亿元,而去年全年净流入也不过900亿元左右。可以看到,在人民币升值预期下,目前外资对于中国资产还是比较看好的。与此相对应的是人民币在大假期间继续升值,美元兑人民币已经再度逼近前期低点。于是就形成了一种相辅相成的良性循环,人民币不断升值,外资不断涌入,在经济复苏的预期下,人民币又继续升值。
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