首页 > 股市要闻 > 主力正文

今日各大机构看好十大金股一览(2019年6月12日)

2021-03-26 00:45:30 来源:网络作者:网络
闻泰科技:即将起航类别:公司研究机构:西南证券股份有限公司研究员:刘言事件:6月10日,公司于6月5日获得证监会并购重组委有条件通过公司并购安世半导体的相关事宜,并且于6月10日对相关事项进行回复。并购贷款规模可控,经营资金盈余覆盖能力充沛。本次并购债务合计107.92亿元,其中境内51.6亿元,境外56.32亿元。境内贷款本息额合计2019年5.38亿元,2020年8.81亿元,境外贷款本息合计

动力电池外供潜力巨大。国内外新能源汽车销量持续高速增长,但优质电池供应稀缺。公司动力电池装机量长期位居国内前二,2018年国内市场份额超过20%,在性能、成本、安全性、一致性等领域具有极强的竞争力。近年来公司动力电池产能快速扩张,2019年底有望达到40GWh,并积极开拓外部客户,目前与长安、东风等合作持续推进,未来有望开拓更多客户。动力电池外供潜力巨大,有望再造一个比亚迪(002594)。 多项措施铸就经营拐点。公司近两年来经营思路发生巨大改变,实施效果立竿见影并迎来经营拐点。整车方面,公司聘请的原奥迪设计总监艾格对公司外形设计等提升巨大,带来宋Max、唐等销量高增长。零部件层面,公司对下属零部件公司分拆、出售、合资并行,有望提升效率并降低成本,优势零部件如动力电池、IGBT等逐步外供,有望增收并推动公司业绩持续增长。

估值

我们预计公司2019-2021年每股收益分别为1.69元、2.15元和2.41元,新能源汽车销量爆发叠加经营拐点,发展前景光明,维持买入评级。

评级面临的主要风险

1)新能源汽车销量不及预期;2)动力电池外供不及预期。

中联重科:沉睡的工程机械巨头已醒,业绩有望重回巅峰

类别:公司研究机构:中银国际证券股份有限公司研究员:杨绍辉

支撑评级的要点

重新战略聚焦做精工程机械,历史包袱逐渐出清带来较大利润弹性。公司17年剥离环卫设备资产,重新战略聚焦工程机械、持续注重产品研发、加速推进智能制造升级和全球化布局,巩固市场领先地位;在市场复苏时公司主动处理二手机、应收账款坏账等历史包袱,同时严控信用销售,资产质量和盈利能力持续向上,未来公司业绩有较大的弹性。今年5月,公司推出大额股份回购计划,进一步彰显了对未来业绩的信心。

混凝土机械和工程起重机接棒高增长,19-21年陆续迎来需求高峰。通过对混凝土机械和工程起重机的更新测算,混凝土机械更新需求高峰将持续到2021年,汽车起重机预计更新高峰在2019年;环保政策对不同设备的影响各异,对混凝土搅拌车的影响较大;通过测算混凝土泵车的IRR及建立“预拌混凝土-泵车保有量-泵车销量”的模型,进一步验证了混凝土机械的景气度将持续,即便地产投资小幅下滑影响也比较有限,汽车起重机景气度持续性主要依赖后续基建投资的力度。

  • 相关阅读