首页 > TAG信息列表 > 策略
-
十大券商策略：市场情绪和经济预期正处于谷底 反转行情有望出现在下半年
中信证券：市场情绪和经济预期正处于谷底 政策最终不会缺席但难超激进的市场预期 首先，市场情绪和经济 -
拥抱财富管理转型（拥抱财富管理转型发展）
6月13日，由深交所基金部、会员部、培训中心主办，广发基金协办的ETF投顾大会暨ETF策略师培训启动 -
割韭菜工具 割韭菜工具什么意思
近期市场震荡，越来越多声音将矛头指向了量化，甚至有私募大V公开称“量化基金就是割韭菜的工具，是股市的 -
十大券商策略来了！A股市场有望逐步开启“防守反击”，建议关注三个方向
上周A股市场涨跌分化，大盘价值领涨，沪指累涨0.04％，深成指累跌1.86％，创业板累跌4.04％。 -
十大券商策略：A股市场有望逐步开启“防守反击” 围绕有政策刺激空间的方向做配置
中信证券：市场对经济负面预期的反应接近尾声 下半年经济有望从局部改善转向全面复苏 中信证券策略团 -
太突然，集体“大翻车”！
在经历过去几年迅速发展后，当前CTA赛道是否过于拥挤？机构认为确实存在一些问题，导致部分策略失效，但 -
十大券商策略：政策宽松预期有利于A股底部反弹 “中特估”仍是当下主线
华西策略：政策宽松预期有利于A股底部反弹 6月有哪些重要事件催化剂？ 政策有哪些预期？全年来看， -
中信证券：当前市场风险偏好呈现底部特征
文丨刘方 赵文荣 顾晟曦 刘笑天史丰源厉海强 结合风险偏好指数、居民理财产品配置结构、资产风险溢 -
风险偏好底部，重在安全边际：下半年组合配置投资策略
结合风险偏好指数、居民理财产品配置结构、资产风险溢价等指标看，当前市场风险偏好呈现底部特征。控制波动 -
十大券商策略：反复“磨底”后待向上突围 中特估与AI调整后不妨积极一些
海通策略：上证指数调整幅度不及历史，但沪深300、创业板指的调整已经显著，市场重拾升势的契机关注政策 -
5-7月大类资产配置建议：权益的胜率和赔率企稳，消费胜率明显提升
23 年 5-7 月大类资产配置建议： 权益：权益的胜率和赔率企稳，投资价值整体维持中性消费提升明 -
十大券商策略：磨底低吸待市场向上突围 日欧股市新高映射A股两大主线
海通策略：牛市初期波折在所难免 今年主线是数字经济 海通证券认为A股牛市格局未变，中长期看权益资 -
大摩小摩齐声警告：债务上限僵局将引发美股抛售浪潮
摩根大通首席市场策略师科拉诺维奇（Marko Kolanovic）周一加入了因美国债务上限僵局而看空 -
中银金工策略：行业配置体系与困境思辩
王君郭策高天然 如何提升行业配置体系有效性是总量研究中的一大痛点，本文从策略与金工双视角探讨行业配 -
十大券商策略：新一轮盈利周期正逐步启动，市场机会仍大于风险
五一节后两个交易日，A股三大股指涨跌不一，沪指涨0.34％，深证成指跌1.39％，创业板指跌2.46 -
十大券商策略：当前位置市场机会仍大于风险 新一轮盈利周期正在启动
西部策略：拾级而上 新一轮盈利周期正在启动 随着政策重心逐步回归经济增长，叠加经济内生动力逐步修 -
银河金工：金融地产业绩回暖，配对策略依旧稳健修改
马普凡丨金融工程首席分析师 一、核心观点 重点关注：宏观环境助力券商业绩回暖，优质地产业绩率先修 -
收益均值8.10%，正收益产品占比近94%！量化私募一季度表现突出
一季度股票市场的火热让去年整体业绩不佳的百亿私募纷纷走出困境。今年以来，在中国证券投资基金业协会公示 -
罕见平均超额收益为负！百亿量化私募回应
今年全市场量化私募产品平均收益为3.69％，但年内平均超额收益为-0.46％。关于今年量化策略超额不 -
“均线”才是绝对收益利器（均线绝杀）
绝对收益策略 随着固收加类产品蓬勃发展，绝对收益类策略地位日益提升。权益市场上绝对收益有两种打法 -
十大券商策略：全年第二个关键做多窗口料将在4月开启，关注业绩超预期机会
上周，国内经济数据显示增长仍在持续修复，人工智能等主题继续活跃，中国对外合作有积极进展；海外金融风险 -
十大券商策略：A股尚处在牛市初期阶段 全年第二个关键做多窗口料将在4月开启
中信策略：全年第二个关键做多窗口料将在4月开启 一季度，A股分别经历了价值、成长和主题的明显估值 -
大消息！多家百亿量化私募核心投研出走？最新回应来了
近期，多家百亿量化私募核心投研人员离职的传闻，在私募圈炸开了锅，据称涉及投资经理、策略总监等岗位。记 -
网格交易法如何扛住震荡市的“压力”？
我们都知道，基金是一种中长期投资工具，但是市场行情并不总会跟着投资工具走，而面对市场环境变化，行情波 -
十大券商策略：A股迎来经济数据与降准共鸣，第二波全面修复行情已在路上
上周A股市场震荡回升，北向资金由净流出转为净流入。上证指数走势呈现“W”型，最终收涨0.63％。在主
