伟志股份对精选层小IPO首轮问询进行回应
精选层备战公司伟志股份回复精选层小IPO的首轮问询。在2021年4月22日披露的首轮审查问询函中,全国股转系统对伟志股份业务与技术、公司治理与独立性、财务会计信息与管理层分析、募集资金运用及其他事项,四大方面共计27个问题提出问询。
关于现金交易金额较大、占比较高
根据公开发行说明书,2017-2020年,公司现金收款金额分别为341.16万元、293.55万元、527.14万元和120.57元,占营业收入的比例分别为3.95%、2.19%、3.31%和0.66%;公司现金付款金额分别为1,221.80万元、624.97万元、730.57万元和171.66万元,占营业成本及费用合计数的比例分别为18.96%、6.33%、6.30%和1.33%。
根据公开发行说明书,现金交易比例及其变动情况与同行业可比公众公司不存在重大差异。公司现金交易金额及占比均显著高于国源科技,请说明上述信息披露是否准确,报告期内持续大额现金交易背景下如何保证收入及成本的确认与计量的真实性、准确性、完整性。
伟志股份回应到,公司同行业公司包括测绘股份、正元地信、建通测绘、大地测绘和国源科技。大地测绘已披露采取现金作为结算方式,“除小额的零星业务经管理层批准可采用现金结算外,均采用银行转账方式结算”。大地测绘与公司情况相似,对于小额零星业务收入的结算方式中,出现采取现金作为结算方式的情况。
关于募集资金用途及规划的可行性
根据公开发行说明书,公司募投项目为“基础空间数据平台研发及产业化项目”和“补充流动资金”,募集资金投资额分别为15,239.25万元、5,000.00万元,项目预计所得税后财务内部收益率为19.95%。全国级转系统要求伟志股份基于经营和业务数据,补充披露“补充流动资金”项目的必要性、测算过程及依据。
伟志股份表示,报告期内公司业务规模不断扩大,营业收入保持稳定增长,营运资金规模逐步扩大。为保障公司在未来发行上市后继续保持持续、健康、快速发展,公司结合目前的营运资金周转情况和未来营业收入的增长情况进行了测算,拟使用本次发行募集资金5,000.00万元用于补充流动资金。补充流动资金主要用于公司主营业务持续增长带来的流动资金需求以及研发项目的持续投入、设备升级改造等,确保公司日常生产经营,加强公司市场竞争能力。
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