可转债申购价值分析:环境转债今日可申购
2021-03-26 00:18:25 来源:作者:
事件:6月13日晚,上海环境集团股份有限公司发布公告,将于2019年6月18日发行21.7亿元可转债,对此我们进行简要分析,结论如下:债底为86.99元,YTM为1.78%。环境转债期限为6年,债项评级为AAA,票面面值为100元,票面利率第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%,到期赎回价格为票面面值的106%(含最后一期利息),按照中债6年
公司营运能力有所下降。公司2016、2017、2018、2019Q1的存货周转率分别为11.77、14.60、8.63、1.46;公司2016、2017、2018,2019Q1的应收账款周转率分别为8.79、5.42、3.88、0.80,降幅明显。公司存货周转率和应收账款周转率呈现双降趋势,表明销售效率、资金利用效率有待改善。
截至2019Q1,公司管理费用率和财务费用率分别为7.06%和6.64%。近期管理费用率较上季度略有下降,财务费用率较上季度略有上升。截至2019Q1,公司流动比率和速动比率分别为0.68和0.61,偿债能力一般。
四、风险提示
股市波动带来风险、正股业绩不及预期等。
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