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今日资金抢入六只强势股一览(2019年6月17日)

2021-03-26 00:44:47 来源:金投网作者:网络
联美控股:大股东低息发行可交债,国企认购看好发展潜力类别:公司研究 机构:申万宏源集团股份有限公司 研究员:刘晓宁,王璐 日期:2019-06-17事件:公司控股股东联众新能源完成发行 2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)。投资要点:大股东低息、高溢价转股价发行可交债,国企资金认购看好公司长期发展。公司控股股东联众新能源完成非公开发行可交债。本期债券发行规模为 5亿元,第一年利率 0.5%

未来南方非传统供暖区域需求潜力巨大。公司在手现金资产约 38.5亿元,具备良好的区外扩张能力,未来成长可期。兆讯传媒注入后承诺 18~20年三年业绩合计数不低于 5.72亿元,有望提升公司整体业绩规模。兆讯传媒 2018年即实现净利润 1.59亿元,超额完成业绩承诺的 1.5亿元。截至 2018年末兆讯传媒覆盖全国 317个高铁站点,随着客户资源逐年丰富、高铁网络建设的不断推进,兆讯传媒业务有望保持量价齐升态势。

盈利预测与估值:暂不考虑收购菏泽热力项目带来的利润增厚,我们维持预测 19~21年归母净利润分别为 15.99、20.02亿元和 23.89亿元,最新股本下 EPS 分别为 0.70、0.88和 1.04元/股,当前股价对应 PE 分别为14、11和 9倍。双主业协同发展保障公司未来 3年业绩复合增速 20%以上,且在手资金充沛,区外扩张带来新的利润增长点,维持“买入”评级。

顺丰控股:广积粮,深挖洞,而厚积薄发

类别:公司研究 机构:招商证券股份有限公司 研究员:苏宝亮 日期:2019-06-17

为构筑长期强大竞争优势, 近几年加大资本开支。 虽然 18年利润短期下滑,但是新市场开拓稳步推进,预计 19年下半年成本有较大改善,中长期来看利润将得到较大释放。 预计公司 2019-2021年 EPS 分别为 1.15/ 1.37/1.67元,对应当前股价 PE 为 26.0/ 21.8/ 17.9x,给予目标价 36元, 维持“强烈推荐-A”评级。

物流行业龙头,核心竞争力较强。顺丰坚持中高端产品定位,优质口碑带来了高客户粘性;直营模式下,高控制力和执行力,为顺丰赢得了强有力的品牌优势;“天网+地网+信息网”的综合物流服务网络,为顺丰开拓新业务提供有效保障。 虽然错失了电商物流的快速发展机遇,但公司仍然是最竞争力的物流企业之一。

短期利润受高投入拖累,长期业绩改善可期。 公司 18年营收 909亿元、归母净利润 46亿元( -5%yoy) , 高投入+经济放缓带来短期业绩压力,但新市场开拓稳步推进, 19年 Q1归母净利润同比+28%,毛利率修复至 18%, 预计 19年二、三季度业务量企稳回升,下半年成本改善更加明显。长期来看, 公司新业务有望延续高增长,行业壁垒不断加深, 构筑较强的综合竞争力。

增值税下调利好龙头企业,长期收益潜力较大。 政府工作报告出台,交运业现行 10%的税率降至 9%, 6%档保持不变。 经详细测算, 预计 17/18增厚利润约 0.68/0.99亿元。短期来看,快递业销项税率不变,而快运占比较小,减税对利润影响有限;长期来看,随着快运业务迅速发展,营收体量增加,叠加行业成本下行,具有较高上下游议价能力的顺丰受益较大。

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